0.0495% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 89,534.15 | 88,669.93 | 821.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.96 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 98,967.45 | 98,069.75 | 1,104.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.42 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 122,475.65 | 121,929.39 | 671.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 129,423.28 | 128,938.41 | 717.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-11-11 | 62,558.68 | 2,514.41 | 38,137.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.04 | 0.00 |