-0.4160% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 13,579.24 | 13,444.52 | 170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 14,547.73 | 14,367.40 | 190.49 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 25,902.06 | 25,577.04 | 1,016.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-27 | 43,496.75 | 0.00 | 43,495.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 0.00 |