-0.6669% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 17,999.81 | 17,604.18 | 397.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 29,008.74 | 28,236.52 | 776.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.08 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 14,851.45 | 14,559.28 | 286.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.94 | 0.00 |
| 2025-02-18 | 26,812.80 | 9,272.17 | 17,540.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |