-1.0428% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 20,991.88 | 20,715.94 | 295.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 20,833.63 | 20,518.89 | 332.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,085.43 | 9,919.73 | 166.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.88 | 0.00 |
| 2025-03-14 | 58,175.23 | 2,936.28 | 40,237.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 | 0.00 |