-0.2248% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 9,468.65 | 9,023.02 | 453.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 15,041.69 | 14,460.21 | 791.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 9,395.76 | 9,097.74 | 289.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.69 | 0.00 |
| 2024-05-15 | 25,639.84 | 12,854.11 | 14,771.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |