-4.5424% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 10,575.10 | 10,542.94 | 46.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 7,646.89 | 7,590.70 | 44.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.66 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 8,283.28 | 8,203.97 | 83.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.58 | 0.00 |
| 2023-12-28 | 34,788.38 | 6,806.73 | 33,418.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |