% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 152,025.69 | 151,121.56 | 1,637.55 | 204.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 175,290.35 | 174,573.15 | 235.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.56 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 75,886.53 | 75,597.86 | 326.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 47,779.92 | 47,618.33 | 171.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.31 | 0.00 |
| 2025-01-17 | 20,562.66 | 1,029.09 | 20,539.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 0.00 |