-4.4141% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 7,418.09 | 7,386.25 | 44.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 10,321.77 | 10,284.19 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.64 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 31,632.09 | 31,565.78 | 69.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.48 | 0.00 |
| 2025-03-17 | 56,961.22 | 20.12 | 56,942.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |