1.1120% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 563,944.40 | 563,128.60 | 1,471.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.69 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 705,948.17 | 705,620.78 | 737.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.61 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 424,507.54 | 422,373.37 | 2,113.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291.58 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 263,948.74 | 263,504.24 | 614.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.43 | 0.00 |
| 2025-01-02 | 23,432.24 | 4,700.83 | 23,476.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |