4.1943% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 61,109.48 | 60,973.00 | 339.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 7,882.25 | 7,864.36 | 32.47 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 8,871.57 | 8,838.96 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-02 | 30,041.55 | 1,443.44 | 28,591.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 0.00 |