1.5346% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-03-31 | 48,287.72 | 47,875.83 | 513.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 71,074.34 | 70,433.75 | 729.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 58,918.39 | 58,058.19 | 1,145.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 24,962.14 | 24,786.99 | 188.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,047.56 | 14,972.37 | 80.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-01-20 | 23,357.09 | 0.00 | 23,355.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 |