% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 33,898.85 | 33,727.14 | 290.65 | 20.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 63,131.67 | 62,666.04 | 458.58 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.97 | 0.00 |
| 2025-02-26 | 149,315.79 | 0.00 | 149,307.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 | 0.00 |