% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 39,526.32 | 39,304.93 | 223.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 69,642.68 | 68,929.57 | 560.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171.41 | 0.00 |
| 2025-02-26 | 128,856.92 | 0.00 | 128,856.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |