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基金概况
财务数据
长江货币管家(890017)
2024-12-06
0.1896
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 228,408.12 | 0.00 | 40,449.74 | 0.00 | 0.00 | 21,307.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 213,603.98 | 0.00 | 56,577.01 | 0.00 | 0.00 | 15,086.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 206,822.45 | 0.00 | 47,869.27 | 0.00 | 0.00 | 15,192.83 | 0.00 | 14,729.47 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 188,122.47 | 0.00 | 109,876.94 | 0.00 | 0.00 | 20,344.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 185,814.66 | 0.00 | 78,927.97 | 0.00 | 0.00 | 20,245.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 235,980.63 | 0.00 | 116,434.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 256,367.00 | 0.00 | 120,224.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 264,390.81 | 0.00 | 109,183.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 270,977.20 | 0.00 | 140,935.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.74 | 0.00 |
