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国泰君安中债1-3年政金债A(952003) - 搜狐基金
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财务数据
国泰君安中债1-3年政金债A(952003)
2024-11-13
1.00440.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 163,494.34 | 0.00 | 3,685.71 | 0.00 | 0.00 | 155,591.48 | 0.00 | 4,670.22 | 0.00 |
2024-06-30 | 100,952.29 | 0.00 | 98.50 | 0.00 | 0.00 | 106,988.19 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
2024-03-31 | 129,478.42 | 0.00 | 43.14 | 0.00 | 0.00 | 137,785.18 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
2023-12-31 | 197,059.14 | 0.00 | 863.18 | 0.00 | 0.00 | 206,246.33 | 0.00 | 6.41 | 0.00 |
2023-09-30 | 220,336.51 | 0.00 | 69.35 | 0.00 | 0.00 | 204,613.75 | 0.00 | 20,006.42 | 0.00 |
2023-06-30 | 195,911.55 | 0.00 | 404.98 | 0.00 | 0.00 | 232,624.20 | 0.00 | 6.03 | 0.00 |
2023-03-31 | 252,218.87 | 0.00 | 989.30 | 0.00 | 0.00 | 290,914.35 | 0.00 | 691.39 | 0.00 |
2022-12-31 | 397,521.84 | 0.00 | 2,381.34 | 0.00 | 0.00 | 431,227.04 | 0.00 | 31,003.40 | 0.00 |
2022-09-30 | 10,134.17 | 0.00 | 549.59 | 0.00 | 0.00 | 9,599.91 | 0.00 | 8.30 | 0.00 |
2022-06-30 | 23,291.25 | 0.00 | 1,043.76 | 0.00 | 0.00 | 19,240.66 | 0.00 | 41.41 | 0.00 |
2022-03-31 | 5,190.67 | 0.00 | 622.15 | 0.00 | 0.00 | 4,580.32 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
2021-12-31 | 5,180.41 | 0.00 | 586.02 | 0.00 | 0.00 | 4,514.80 | 0.00 | 90.44 | 0.00 |