行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根国际债券人民币对冲累计(968050)

2024-11-29     10.79000.2788%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-10-31190,290.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-09-30198,500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-08-31193,570.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-07-31181,370.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-06-30174,670.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-05-31171,150.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-04-30171,850.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-03-31179,600.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-02-29180,300.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-01-31179,180.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-12-31166,240.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-11-30160,740.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-10-31150,260.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-09-30145,450.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-08-31142,990.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-07-31147,270.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-06-30123,840.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-05-31112,210.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-04-30112,880.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-03-31110,930.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-02-2899,400.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-01-3191,060.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2022-12-3187,830.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2022-11-3089,700.000.000.000.000.000.000.000.000.00
2022-10-3190,030.000.000.000.000.000.000.000.000.00