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汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类美元(968079)

2024-12-03     9.3417-0.0086%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-10-3159,225.220.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-09-3050,481.390.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-08-3139,397.770.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-07-3137,183.720.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-06-3036,947.430.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-05-3136,920.470.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-04-3036,389.670.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-03-3138,139.480.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-02-2938,563.060.000.000.000.000.000.000.000.00
2024-01-3139,876.800.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-12-3142,130.360.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-11-3042,033.410.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-10-3141,465.660.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-09-3044,159.080.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-08-3146,437.020.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-07-3152,596.020.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-06-3055,334.880.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-05-3157,137.860.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-04-3058,466.140.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-03-3156,480.970.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-02-2853,214.480.000.000.000.000.000.000.000.00
2023-01-3151,774.630.000.000.000.000.000.000.000.00
2022-12-3148,753.100.000.000.000.000.000.000.000.00
2022-11-3047,848.570.000.000.000.000.000.000.000.00
2022-10-3145,896.360.000.000.000.000.000.000.000.00