-1.3718% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 4,754.95 | 3,838.42 | 936.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.96 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 7,875.14 | 6,541.81 | 1,157.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243.59 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 8,581.86 | 6,882.84 | 1,681.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.88 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 9,089.38 | 7,327.54 | 1,796.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.40 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 8,579.65 | 6,997.22 | 1,687.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.10 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,425.20 | 6,905.97 | 2,492.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.33 | 0.00 |