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基金概况
财务数据
招商资管招朝鑫中短债债券C(970182)
2026-10-15
1.0669
0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-06-30 | 7,138.30 | 0.00 | 1,131.63 | 0.00 | 15,346.87 | 1,952.83 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 7,409.19 | 0.00 | 1,153.05 | 0.00 | 15,290.89 | 1,714.49 | 0.00 | 28.80 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 8,113.43 | 0.00 | 1,493.97 | 0.00 | 20,253.80 | 2,044.66 | 0.00 | 380.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 8,708.82 | 0.00 | 1,535.77 | 0.00 | 20,275.48 | 2,031.66 | 0.00 | 68.51 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 11,405.85 | 0.00 | 2,171.29 | 0.00 | 20,484.53 | 2,026.06 | 0.00 | 590.16 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 9,369.39 | 0.00 | 1,708.32 | 0.00 | 25,451.55 | 1,436.77 | 0.00 | 10.71 | 0.00 |
