ETP日报:权益下跌活跃分级A普涨,基金再调长生生物估值

分级B方面:今日收盘进取股基下跌4.60%,成交在千万以上的分级B全部下跌,创业股B(150304,-10.00%)、证券B级(150224,-8.09%)、军工B(150182,-8.12%)跌幅领先。 今日中信保诚基金公司发布公告将旗下基金持有的长生生物净值调整为0,根据2018年中报披露的持仓数据来看,截至2018.06.30有2只公募基金持有长生生物:易方达生物科技指数分级基金和东方利群。根据最近的估值调整公告,两只基金均将长生生物的净值调整为3.96元,若后续两只基金继续调整长生生物的估值为0元,根据6月末的持股数量估算(假设7月以来两只积基金未减持长生生物,且期间两只基金均未发生净赎回),则两只基金净资产将分别损失130万元和39.6万元。 分级A方面:今日国债期货午后震荡攀升,收盘十年期主力合约T1809上涨0.28%。 今日分级B尾盘跌幅扩大,分级A尾盘大幅上涨,收盘稳健股基上涨0.06%,成交额2.01亿元,成交在千万以上的分级A全部上涨,创业股A(150303,+0.61%)、新能车A(150211,+0.51%)、军工A(150181,+0.42%)领涨。 今日伦敦金盘中下跌0.19%,国内黄金AU9999收盘下跌0.17%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.04%,预估折价0.037%。今日AG1812下跌0.11%,白银基金下跌0.13%,预估折价率0.30%。 今日截至收盘银华日利七日年化收益率3.528%、华宝添益七日年化收益率3.137%、南方理财金H七日年化收益率为3.337%、建信添益七日年化收益率3.741%。今日收盘华宝添益溢价0.009%,银华日利溢价0.011%。 QDII-ETP方面,上日德国DAX指数上涨0.06%,纳斯达克指数上涨0.54%,标普500指数上涨0.49%。今日盘中美元指数上涨0.07%,在岸人民币兑美元升值0.29%,欧元兑美元下跌0.03%。今日华安德国30ETF上涨0.70%,预估溢价率0.63%;国泰纳斯达克100ETF上涨1.28%,预估溢价率1.08%;博时标普500ETF上涨1.02%,预估折价率0.26%。 上日标普全球石油指数上涨0.30%,标普石油天然气上游指数下跌0.04%。今日华安石油上涨0.54%,预估折价率1.125%,华宝油气下跌0.28%,预估折价率1.430%。今日盘中NYMEX原油下跌0.74%,ICE布油下跌0.49%,INE原油下跌2.08%。 风险提示:分级A投资者谨防股债市场波动加剧。