开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	000001	华夏成长混合	0.7550	0.7600	3.3230	+0.6623%	+0.0050	31.02	2001-12-18	王泽实、万方方
2	000003	中海可转债债券A	0.7760	0.7790	0.9890	+0.3866%	+0.0030	0.90	2013-03-20	章俊
3	000004	中海可转债债券C	0.7630	0.7650	0.9750	+0.2621%	+0.0020	0.28	2013-03-20	章俊
4	000005	嘉实增强信用定期债券	1.0310	1.0310	1.5137	0.0000%	0.0000	2.75	2013-03-08	轩璇、吴翠
5	000006	西部利得量化成长混合A	1.7017	1.7273	2.0553	+1.5044%	+0.0256	6.63	2019-03-19	盛丰衍
6	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.5706	1.5891	1.6551	+1.1779%	+0.0185	11.41	2013-03-22	何如、李直
7	000011	华夏大盘精选混合A	13.5060	13.6010	20.7570	+0.7034%	+0.0950	2.49	2004-08-11	屠环宇
8	000014	华夏聚利债券A	1.6982	1.7072	1.7072	+0.5300%	+0.0090	4.22	2013-03-19	何家琪
9	000015	华夏纯债债券A	1.1275	1.1275	1.5181	0.0000%	0.0000	77.02	2013-03-08	柳万军
10	000016	华夏纯债债券C	1.1256	1.1255	1.4563	-0.0089%	-0.0001	13.74	2013-03-08	柳万军
11	000017	财通可持续混合	1.1780	1.1760	2.9920	-0.1698%	-0.0020	0.87	2013-03-27	夏钦
12	000020	景顺长城品质投资混合A	2.7890	2.8030	2.9710	+0.5020%	+0.0140	1.45	2013-03-19	詹成
13	000021	华夏优势增长混合	2.0350	2.0650	3.2350	+1.4742%	+0.0300	20.61	2006-11-24	郑晓辉
14	000024	大摩双利增强债券A	1.1576	1.1572	1.6480	-0.0346%	-0.0004	4.33	2013-03-26	周梦琳
15	000025	大摩双利增强债券C	1.1383	1.1379	1.6051	-0.0351%	-0.0004	4.08	2013-03-26	周梦琳
16	000028	华富安鑫债券	0.9593	0.9603	1.4263	+0.1042%	+0.0010	0.45	2013-04-24	戴弘毅
17	000029	富国宏观策略灵活配置混合A/B	2.0650	2.0710	2.2660	+0.2906%	+0.0060	0.90	2013-04-12	袁宜
18	000030	长城核心优选混合A	1.0357	1.0392	1.9239	+0.3379%	+0.0035	1.14	2013-04-18	向晨
19	000031	华夏复兴混合A	1.8470	1.8760	1.8760	+1.5701%	+0.0290	8.50	2007-09-10	周克平
20	000032	易方达信用债债券A	1.1292	1.1289	1.5749	-0.0266%	-0.0003	90.71	2013-04-24	胡剑、纪玲云
21	000033	易方达信用债债券C	1.1270	1.1267	1.5217	-0.0266%	-0.0003	26.71	2013-04-24	胡剑、纪玲云
22	000037	广发景宁纯债A	1.1417	1.1416	1.1840	-0.0088%	-0.0001	93.16	2013-06-20	宋倩倩
23	000039	农银高增长混合	3.1079	3.1148	3.1148	+0.2220%	+0.0069	0.76	2013-03-26	张燕
24	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.8037	1.8210	2.3098	+0.9591%	+0.0173	0.36	2013-03-22	顾弘原
25	000045	工银产业债券A	1.4360	1.4390	1.8440	+0.2089%	+0.0030	38.59	2013-03-29	何秀红、谷青春
26	000046	工银产业债券B	1.3900	1.3930	1.7720	+0.2158%	+0.0030	0.90	2013-03-29	何秀红、谷青春
27	000047	华夏双债债券A	1.6497	1.6488	1.9509	-0.0546%	-0.0009	2.28	2013-03-14	柳万军
28	000048	华夏双债债券C	1.6082	1.6072	1.8989	-0.0622%	-0.0010	0.82	2013-03-14	柳万军
29	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.3154	1.3283	1.3283	+0.9807%	+0.0129	72.62	2009-07-10	张弘弢、赵宗庭
30	000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0588	1.0588	1.8122	0.0000%	0.0000	7.28	2013-05-03	刘涛
31	000054	鹏华双债增利债券A	1.2649	1.2683	1.6386	+0.2688%	+0.0034	9.22	2013-03-13	杨雅洁
32	000056	建信消费升级混合	2.1640	2.1840	2.1840	+0.9242%	+0.0200	0.25	2013-06-14	邱宇航
33	000057	中银消费主题混合A	1.9870	1.9840	1.9840	-0.1510%	-0.0030	0.33	2013-04-25	杨庆运
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