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| 数据日期：2024-05-24 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 159816 | 0-4地债 | 110.4920 | 110.5062 | 1.1185 | +0.0129% | +0.0142 | 0.13 | 2020-07-30 | 叶朝明、张羊城 |
| 2 | 560590 | 1000ETF增强 | 0.9592 | 0.9464 | 0.9464 | -1.3344% | -0.0128 | 0.17 | 2023-09-01 | 苏俊杰、罗英宇、寇斌权 |
| 3 | 561590 | 1000增强 | 0.8878 | 0.8785 | 0.8785 | -1.0475% | -0.0093 | 0.64 | 2022-11-23 | 笪篁、柳军 |
| 4 | 159677 | 1000增强ETF | 0.9160 | 0.9091 | 0.9091 | -0.7533% | -0.0069 | 0.93 | 2022-11-24 | 张凯 |
| 5 | 510990 | 180ESGETF | 0.8235 | 0.8153 | 0.8153 | -0.9957% | -0.0082 | 0.61 | 2021-06-18 | 李锐敏 |
| 6 | 159555 | 2000增强ETF | 0.9086 | 0.8989 | 0.8989 | -1.0676% | -0.0097 | 0.88 | 2023-12-01 | 张凯、张亦驰 |
| 7 | 562310 | 300成长 | 0.7219 | 0.7119 | 0.7119 | -1.3852% | -0.0100 | 13.73 | 2022-09-01 | 王帅、谭跃峰 |
| 8 | 562320 | 300价值A | 1.1167 | 1.1079 | 1.1079 | -0.7880% | -0.0088 | 0.46 | 2022-12-29 | 谭跃峰 |
| 9 | 562340 | 500成长 | 0.9947 | 0.9884 | 0.9884 | -0.6334% | -0.0063 | 4.03 | 2024-04-25 | 马君、张亦驰 |
| 10 | 562330 | 500价值 | 1.0035 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0598% | -0.0006 | 0.41 | 2023-04-07 | 马君、张亦驰 |
| 11 | 561550 | 500指增 | 0.8711 | 0.8647 | 0.8647 | -0.7347% | -0.0064 | 8.04 | 2021-12-02 | 田汉卿、柳军 |
| 12 | 159994 | 5GETF | 0.7801 | 0.7582 | 0.7582 | -2.8073% | -0.0219 | 21.60 | 2020-01-22 | 王帅、马君 |
| 13 | 159972 | 5年地债 | 111.1243 | 111.1990 | 1.2002 | +0.0672% | +0.0747 | 0.30 | 2019-08-23 | 叶朝明、张羊城 |
| 14 | 159517 | 800增强ETF | 0.9762 | 0.9696 | 0.9696 | -0.6761% | -0.0066 | 0.27 | 2023-08-23 | 张凯、王帅 |
| 15 | 512150 | A50ETF | 1.4985 | 1.4801 | 1.4801 | -1.2279% | -0.0184 | 0.48 | 2018-12-21 | 陈思余 |
| 16 | 159592 | A50ETF基金 | 1.0198 | 1.0086 | 1.0086 | -1.0983% | -0.0112 | 19.10 | 2024-03-06 | 王帅、张亦驰 |
| 17 | 563330 | A股ETF | 0.9719 | 0.9622 | 0.9622 | -0.9980% | -0.0097 | 1.91 | 2023-10-30 | 柳军 |
| 18 | 159717 | ESGETF | 0.8230 | 0.8147 | 0.8147 | -1.0085% | -0.0083 | 0.60 | 2021-09-15 | 罗英宇 |
| 19 | 512520 | MSCIETF | 1.0954 | 1.0840 | 1.4140 | -1.0407% | -0.0114 | 0.87 | 2018-04-26 | 柳军 |
| 20 | 006286 | MSCIETF联接A | 1.2193 | 1.2074 | 1.6014 | -0.9760% | -0.0119 | 0.08 | 2018-10-10 | 柳军 |
| 21 | 006293 | MSCIETF联接C | 1.1958 | 1.1841 | 1.5781 | -0.9784% | -0.0117 | 0.05 | 2018-10-10 | 柳军 |
| 22 | 512380 | MSCI中国 | 1.2207 | 1.2079 | 1.2079 | -1.0486% | -0.0128 | 1.24 | 2019-03-19 | 周大鹏 |
| 23 | 159786 | VRETF | 0.6772 | 0.6644 | 0.6644 | -1.8901% | -0.0128 | 2.13 | 2021-07-29 | 张亦驰、谭跃峰 |
| 24 | 005936 | 安泰惠利纯债A | 1.0146 | 1.0146 | 1.2304 | 0.0000% | 0.0000 | 49.12 | 2018-08-16 | 唐俊杰、叶瑜珍 |
| 25 | 005990 | 安泰惠利纯债C | 1.0115 | 1.0115 | 1.2256 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2018-08-16 | 唐俊杰、叶瑜珍 |
| 26 | 020391 | 安信90天滚动持有债券A | 1.0204 | 1.0207 | 1.0207 | +0.0294% | +0.0003 | 0.38 | 2024-01-17 | 张睿 |
| 27 | 020392 |