开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-24 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	----	1.0000	1.0000	----	----	35.70	2024-05-24	区德成
2	020521	华商安恒债券A	----	1.0000	1.0000	----	----	2.77	2024-05-24	胡中原
3	020522	华商安恒债券C	----	1.0000	1.0000	----	----	10.64	2024-05-24	胡中原
4	020772	中信建投量化选股股票A	----	1.0000	1.0000	----	----	2.43	2024-05-24	王鹏
5	020773	中信建投量化选股股票C	----	1.0000	1.0000	----	----	2.51	2024-05-24	王鹏
6	020853	大成中证芯片产业指数发起式A	----	1.0000	1.0000	----	----	0.16	2024-05-24	刘淼
7	020854	大成中证芯片产业指数发起式C	----	1.0000	1.0000	----	----	0.04	2024-05-24	刘淼
8	020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	----	1.0000	1.0000	----	----	4.68	2024-05-24	王骏杰
9	020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	----	1.0000	1.0000	----	----	0.32	2024-05-24	王骏杰
10	021467	新华安享惠金定期债券E类	----	1.0000	1.0000	----	----	0.00	2024-05-24	郑毅
11	021541	建信社会责任混合C	----	1.5730	1.5730	----	----	0.00	2024-05-24	李登虎
12	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1180	0.1163	0.1163	-1.4407%	-0.0017	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
13	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1180	0.1163	0.1163	-1.4407%	-0.0017	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
14	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1594	0.1573	0.1573	-1.3174%	-0.0021	50.24	2012-08-21	徐猛
15	481001	工银核心价值混合A	0.2572	0.2555	5.1868	-0.6610%	-0.0017	155.54	2005-08-31	何肖颉
16	012236	中银增长混合C	0.2754	0.2723	0.3974	-1.1256%	-0.0031	0.58	2021-05-14	王睿
17	960011	中银增长混合H	0.2783	0.2752	0.6433	-1.1139%	-0.0031	0.16	2016-02-02	王睿
18	163803	中银增长混合A	0.2784	0.2753	4.0286	-1.1135%	-0.0031	47.64	2006-03-17	王睿
19	398001	中海优质成长混合	0.2785	0.2771	4.0564	-0.5027%	-0.0014	41.88	2004-09-28	许定晴
20	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2927	0.2893	3.5136	-1.1616%	-0.0034	30.32	2005-04-27	牛勇
21	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3030	0.3000	5.5970	-0.9901%	-0.0030	27.39	2003-12-05	陈异
22	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3073	0.3070	0.3070	-0.0976%	-0.0003	2.19	2021-08-31	吴海宁、杨藻
23	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.3110	0.3090	2.5720	-0.6431%	-0.0020	14.65	2007-04-11	饶玉涵
24	001239	长盛国企改革混合	0.3250	0.3210	0.3210	-1.2308%	-0.0040	10.31	2015-06-04	代毅
25	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3276	0.3225	0.3225	-1.5568%	-0.0051	0.17	2022-01-17	翟云飞
26	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3322	0.3270	0.3270	-1.5653%	-0.0052	1.44	2021-06-08	翟云飞
27	512170	华宝中证医疗ETF	0.3324	0.3281	0.9843	-1.2936%	-0.0043	668.96	2019-05-20	胡洁
28	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3401	0.3350	0.3350	-1.4996%	-0.0051	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
29	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3444	0.3392	0.3392	-1.5099%	-0.0052	2.44	2021-03-25	范洁、黄智然
30	159814	西部利得创业板大盘ETF	0.3471	0.3401	0.7003	-2.0167%	-0.0070	14.44	2020-06-19	蔡路平
31	516820	平安中证医疗创新ETF	0.3489	0.3445	0.3445	-1.2611%	-0.0044	32.05	2021-06-09	翁欣
32	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3494	0.3447	0.3447	-1.3452%	-0.0047	13.27	2021-02-01	过蓓蓓
33	005478