开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-24 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1180	0.1163	0.1163	-1.4407%	-0.0017	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1180	0.1163	0.1163	-1.4407%	-0.0017	15.89	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1594	0.1573	0.1573	-1.3174%	-0.0021	50.24	2012-08-21	徐猛
4	164818	工银传媒指数A	0.8448	0.8353	0.2599	-1.1245%	-0.0095	1.65	2020-11-26	刘伟琳
5	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3073	0.3070	0.3070	-0.0976%	-0.0003	2.19	2021-08-31	吴海宁、杨藻
6	001239	长盛国企改革混合	0.3250	0.3210	0.3210	-1.2308%	-0.0040	10.31	2015-06-04	代毅
7	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3276	0.3225	0.3225	-1.5568%	-0.0051	0.17	2022-01-17	翟云飞
8	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3322	0.3270	0.3270	-1.5653%	-0.0052	1.44	2021-06-08	翟云飞
9	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3401	0.3350	0.3350	-1.4996%	-0.0051	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
10	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3444	0.3392	0.3392	-1.5099%	-0.0052	2.44	2021-03-25	范洁、黄智然
11	516820	平安中证医疗创新ETF	0.3489	0.3445	0.3445	-1.2611%	-0.0044	32.05	2021-06-09	翁欣
12	159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3494	0.3447	0.3447	-1.3452%	-0.0047	13.27	2021-02-01	过蓓蓓
13	005478	长安鑫禧混合C	0.3501	0.3479	0.3479	-0.6284%	-0.0022	9.94	2018-02-07	袁苇
14	162413	华宝中证1000指数	0.8187	0.8099	0.3487	-1.0749%	-0.0088	0.38	2015-06-04	丰晨成
15	005477	长安鑫禧混合A	0.3544	0.3522	0.3522	-0.6208%	-0.0022	2.18	2018-02-07	袁苇
16	160420	华安创业板50指数A	0.9535	0.9349	0.3568	-1.9507%	-0.0186	10.29	2021-01-01	刘璇子
17	513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.3701	0.3571	0.3571	-3.5126%	-0.0130	291.68	2021-03-18	万琼
18	501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.3727	0.3603	0.3603	-3.3271%	-0.0124	47.37	2020-09-30	闫思倩
19	010893	中银证券精选行业股票C	0.3693	0.3619	0.3619	-2.0038%	-0.0074	0.33	2021-01-20	林博程
20	013413	交银中证环境治理指数(LOF)C	0.3639	0.3630	0.3630	-0.2473%	-0.0009	0.64	2021-08-27	邵文婷
21	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3649	0.3640	0.3640	-0.2466%	-0.0009	3.62	2016-07-19	邵文婷
22	010892	中银证券精选行业股票A	0.3742	0.3668	0.3668	-1.9776%	-0.0074	12.13	2021-01-20	林博程
23	159859	天弘国证生物医药ETF	0.3719	0.3669	0.3669	-1.3444%	-0.0050	66.08	2021-06-24	沙川、贺雨轩
24	014758	民生加银医药健康股票C	0.3824	0.3735	0.3735	-2.3274%	-0.0089	0.12	2022-01-10	尹涛
25	513700	香港医药	0.3902	0.3754	0.3754	-3.7929%	-0.0148	16.64	2021-07-13	张羽翔
26	159847	易方达中证医疗ETF	0.3816	0.3767	0.3767	-1.2841%	-0.0049	14.98	2021-07-08	张湛
27	012316	创金合信港股通成长股票C	0.3923	0.3769	0.3769	-3.9256%	-0.0154	0.59	2021-06-23	李志武
28	009898	民生加银医药健康股票A	0.3863	0.3773	0.3773	-2.3298%	-0.0090	4.52	2020-08-28	尹涛
29	012417	招商国证生物医药指数C	0.3858	0.3809	0.3809	-1.2701%	-0.0049	46.10	2021-05-18	侯昊、许荣漫
30	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3908	0.3809	0.3809	-2.5333%	-0.0099	867.57	2021-01-26	徐猛
31	012315	创金合信港股通成长股票A	0.3973	0.3818	0.3818	-3.9013%	-0.0155	0.45	2021-06-23	李志武
32	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3950	0.3837	0.3837	-2.8608%	-0.0113	0.84	2021-05-07	何琦