开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0628	1.0151	1.0931	-4.4881%	-0.0477	0.00	2021-03-25	何林泽、沈致远
2	010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0712	1.0236	1.1016	-4.4436%	-0.0476	25.00	2021-03-25	何林泽、沈致远
3	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	0.8978	0.8709	0.8709	-2.9962%	-0.0269	0.46	2022-08-16	周紫光
4	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9040	0.8770	0.8770	-2.9867%	-0.0270	2.21	2022-08-16	周紫光
5	161838	银华创业板两年定期开放混合	0.6314	0.6187	0.6187	-2.0114%	-0.0127	5.69	2020-08-07	刘辉、王利刚
6	004848	中欧睿泓定期开放混合	1.7830	1.7494	1.7494	-1.8845%	-0.0336	4.01	2017-11-24	袁维德
7	013851	中信建投低碳成长混合A	0.5507	0.5406	0.5406	-1.8340%	-0.0101	6.24	2021-12-13	周紫光
8	013852	中信建投低碳成长混合C	0.5454	0.5354	0.5354	-1.8335%	-0.0100	10.45	2021-12-13	周紫光
9	014278	万家北交所慧选两年定期开放混合C	0.8504	0.8350	0.8350	-1.8109%	-0.0154	0.43	2021-11-23	叶勇
10	014277	万家北交所慧选两年定期开放混合A	0.8610	0.8455	0.8455	-1.8002%	-0.0155	3.26	2021-11-23	叶勇
11	009531	九泰锐和18个月定开混合	0.6331	0.6224	0.6804	-1.6901%	-0.0107	0.27	2020-12-03	刘开运
12	019351	招商远见回报3年定开混合	1.0374	1.0199	1.0199	-1.6869%	-0.0175	2.29	2023-12-04	陆文凯
13	017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8605	0.8464	0.8464	-1.6386%	-0.0141	0.10	2023-05-29	陆文凯
14	017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8654	0.8513	0.8513	-1.6293%	-0.0141	1.96	2023-05-29	陆文凯
15	012315	创金合信港股通成长股票A	0.4129	0.4062	0.4062	-1.6227%	-0.0067	0.45	2021-06-23	李志武
16	012316	创金合信港股通成长股票C	0.4076	0.4011	0.4011	-1.5947%	-0.0065	0.59	2021-06-23	李志武
17	506007	广发科创板两年定开混合	0.6822	0.6719	0.6719	-1.5098%	-0.0103	4.53	2021-11-24	费逸
18	009142	宏利价值长青混合C	0.6855	0.6753	0.6753	-1.4880%	-0.0102	0.11	2020-06-24	吴华
19	009141	宏利价值长青混合A	0.6935	0.6832	0.6832	-1.4852%	-0.0103	1.98	2020-06-24	吴华
20	010201	农银智增定开混合	0.8408	0.8284	0.8284	-1.4748%	-0.0124	6.79	2020-10-20	廖凌
21	018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.1477	1.1318	1.1318	-1.3854%	-0.0159	0.43	2023-08-22	杨宇
22	018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.1427	1.1269	1.1269	-1.3827%	-0.0158	0.17	2023-08-22	杨宇
23	513520	华夏野村日经225ETF(QDII)	1.3923	1.3733	1.3733	-1.3646%	-0.0190	6.21	2019-06-12	赵宗庭
24	016384	永赢消费鑫选6个月持有混合A	0.9574	0.9445	0.9445	-1.3474%	-0.0129	0.72	2022-12-01	黄韵
25	016385	永赢消费鑫选6个月持有混合C	0.9502	0.9374	0.9374	-1.3471%	-0.0128	0.85	2022-12-01	黄韵
26	506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.7450	0.7350	0.7438	-1.3423%	-0.0100	1.78	2022-02-18	樊利安、姜英
27	016351	招商碳中和主题混合C	0.5587	0.5515	0.5515	-1.2887%	-0.0072	0.61	2022-09-26	任琳娜
28	016350	招商碳中和主题混合A	0.5642	0.5570	0.5570	-1.2761%	-0.0072	3.58	2022-09-26	任琳娜
29	015797	万家新能源主题混合发起式C	0.7857	0.7760	0.7760	-1.2346%	-0.0097	0.28	2022-05-31	刘林峰
30	012073	华安均衡优选混合A	0.6785	0.6702	0.6702	-1.2233%	-0.0083	7.66	2021-10-26	高钥群
31	162717	广发成长新动能混合A	1.0139	1.0015	1.0015	-1.2230%	-0.0124	1.18	2022-11-25	郑澄然
32	015796	万家新能源主题混合发起式A	0.7932	0.7835	0.7835	-1.2229%	-0.0097	0.24	2022-05-31