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| 数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.2065 | 99.0026 | 0.9900 | -0.2055% | -0.2039 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
| 2 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 102.2606 | 102.1937 | 1.0219 | -0.0654% | -0.0669 | 0.04 | 2023-12-13 | 文世伦 |
| 3 | 010279 | 南华瑞泰39个月定开C | 1.0628 | 1.0151 | 1.0931 | -4.4881% | -0.0477 | 0.00 | 2021-03-25 | 何林泽、沈致远 |
| 4 | 010278 | 南华瑞泰39个月定开A | 1.0712 | 1.0236 | 1.1016 | -4.4436% | -0.0476 | 25.00 | 2021-03-25 | 何林泽、沈致远 |
| 5 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 113.0456 | 113.0008 | 1.2949 | -0.0396% | -0.0448 | 0.08 | 2018-10-12 | 唐灵儿、陶斐然 |
| 6 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.8510 | 3.8170 | 4.2880 | -0.8829% | -0.0340 | 4.85 | 2011-12-01 | 金梓才 |
| 7 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 1.7494 | 1.7494 | -1.8845% | -0.0336 | 4.01 | 2017-11-24 | 袁维德 |
| 8 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 0.9040 | 0.8770 | 0.8770 | -2.9867% | -0.0270 | 2.21 | 2022-08-16 | 周紫光 |
| 9 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 0.8978 | 0.8709 | 0.8709 | -2.9962% | -0.0269 | 0.46 | 2022-08-16 | 周紫光 |
| 10 | 511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 104.8084 | 104.7833 | 1.1693 | -0.0239% | -0.0251 | 0.06 | 2019-11-07 | 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 |
| 11 | 501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0628 | 2.0407 | 2.0407 | -1.0714% | -0.0221 | 0.86 | 2017-10-23 | 金梓才 |
| 12 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 2.0358 | 2.0140 | 2.0140 | -1.0708% | -0.0218 | 3.59 | 2017-10-26 | 孔涛 |
| 13 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 2.0112 | 1.9896 | 1.9896 | -1.0740% | -0.0216 | 0.00 | 2022-05-10 | 孔涛 |
| 14 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 3.1250 | 3.1040 | 3.1040 | -0.6720% | -0.0210 | 5.36 | 2014-03-07 | 孟昊 |
| 15 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A/B | 2.2260 | 2.2050 | 2.2050 | -0.9434% | -0.0210 | 1.18 | 2015-01-16 | 张鹏、刘申奥 |
| 16 | 005505 | 前海开源中药股票A | 2.5106 | 2.4896 | 2.4896 | -0.8365% | -0.0210 | 3.21 | 2018-03-21 | 范洁 |
| 17 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 2.1860 | 2.1650 | 2.1650 | -0.9607% | -0.0210 | 0.01 | 2020-07-29 | 张鹏、刘申奥 |
| 18 | 005506 | 前海开源中药股票C | 2.4793 | 2.4586 | 2.4586 | -0.8349% | -0.0207 | 3.02 | 2018-03-21 | 范洁 |
| 19 | 513520 | 华夏野村日经225ETF(QDII) | 1.3923 | 1.3733 | 1.3733 | -1.3646% | -0.0190 | 6.21 | 2019-06-12 | 赵宗庭 |
| 20 | 001480 | 财通成长优选混合 | 1.7440 | 1.7260 | 1.7260 | -1.0321% | -0.0180 | 7.20 | 2015-06-29 | 金梓才 |
| 21 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.7580 | 2.7400 | 3.7400 | -0.6526% | -0.0180 | 17.29 | 2015-08-04 | 于洋 |
| 22 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.6360 | 2.6180 | 3.6180 | -0.6829% | -0.0180 | 4.77 | 2015-08-04 | 于洋 |
| 23 | 015233 | 银华富裕主题混合C | 4.4281 | 4.4103 | 4.4103 | -0.4020% | -0.0178 | 0.05 | 2023-05-26 | 焦巍 |
| 24 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.4513 | 4.4336 | 5.3866 | -0.3976% | -0.0177 | 29.84 | 2006-11-16 | 焦巍 |
| 25 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 1.0199 |