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| 数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份)  | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2017-05-25 | 吴秋君 |
| 2 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.3250 | 1.3250 | 1.3840 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2015-11-19 | 邓敬东 |
| 3 | 001596 | 中信保诚新泽混合A | 1.5500 | 1.5550 | 1.6500 | +0.3226% | +0.0050 | 0.00 | 2017-06-27 | 吴昊、孙浩中 |
| 4 | 001602 | 鑫元鑫新收益C | 0.6463 | 0.6458 | 0.8258 | -0.0774% | -0.0005 | 0.00 | 2015-07-15 | 张汉毅 |
| 5 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0563 | 1.0566 | 1.2226 | +0.0284% | +0.0003 | 0.00 | 2016-02-23 | 许燕 |
| 6 | 001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.1424 | 1.1424 | 1.2571 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2015-10-28 | 戴钢、杨雅洁 |
| 7 | 001969 | 光大保德信尊盈半年债券发起式C | 1.0683 | 1.0682 | 1.2103 | -0.0094% | -0.0001 | 0.00 | 2017-05-23 | 沈荣 |
| 8 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.2592 | 1.2598 | 2.1698 | +0.0476% | +0.0006 | 0.00 | 2015-11-23 | 方昆明 |
| 9 | 002028 | 九泰天宝混合C | 0.6700 | 0.6700 | 0.8060 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2015-11-14 | 刘翰飞 |
| 10 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.2513 | 1.2514 | 1.2514 | +0.0080% | +0.0001 | 0.00 | 2015-11-13 | 王芳玲 |
| 11 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.7740 | 1.7770 | 1.9130 | +0.1691% | +0.0030 | 0.00 | 2015-11-16 | 戴计辉、邓时锋 |
| 12 | 002136 | 广发鑫源混合C | 0.9840 | 0.9880 | 0.9880 | +0.4065% | +0.0040 | 0.00 | 2016-11-02 | 曾刚 |
| 13 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 1.5370 | 1.5470 | 1.5470 | +0.6506% | +0.0100 | 0.00 | 2023-06-16 | 胡中原 |
| 14 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1451 | 1.1450 | 1.3590 | -0.0087% | -0.0001 | 0.00 | 2016-03-09 | 刘万锋 |
| 15 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.1090 | 1.1083 | 1.1978 | -0.0631% | -0.0007 | 0.00 | 2016-03-16 | 徐光、郑文旭 |
| 16 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4699 | 1.4772 | 1.4772 | +0.4966% | +0.0073 | 0.00 | 2016-04-15 | 曲华锋 |
| 17 | 002633 | 鑫元双债增强C | 1.0187 | 1.0188 | 1.1892 | +0.0098% | +0.0001 | 0.00 | 2016-04-21 | 曹建华 |
| 18 | 002664 | 万家瑞和A | 1.2234 | 1.2232 | 1.3332 | -0.0163% | -0.0002 | 0.00 | 2016-04-26 | 苏谋东 |
| 19 | 002689 | 红塔红土长益定期开放债券C | 1.0152 | 1.0171 | 1.2915 | +0.1872% | +0.0019 | 0.00 | 2016-10-26 | 杨兴风、陈纪靖 |
| 20 | 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置混合A | 1.1472 | 1.1489 | 1.5289 | +0.1482% | +0.0017 | 0.00 | 2016-06-03 | 赵耀 |
| 21 | 002757 | 招商招兴3个月定开债发起式C | 1.1202 | 1.1202 | 1.3382 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-05-18 | 范刚强 |
| 22 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4718 | 1.4836 | 1.4836 | +0.8017% | +0.0118 | 0.00 | 2016-11-11 | 张磊、张文 |
| 23 | 002812 | 博时裕通3个月定开债发起式C | 1.0651 | 1.0651 | 1.2748 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-07-15 | 何平 |
| 24 | 002818 | 招商招恒纯债C | 1.1168 | 1.1171 | 1.1917 | +0.0269% | +0.0003 | 0.00 | 2016-06-08 | 欧阳倩蓉、王闯 |
| 25 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0040 | 1.0040 | 1.2340 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-12-01 | 俞晓斌 |
| 26 | 002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 1.1230 | 1.1230 | 1.2581 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-06-24 | 李汉楠 |
| 27 | 002995 | 招商招裕纯债C | 1.0448 | 1.0448 | 1.2597 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-07-28 | 康晶、王闯 |
| 28 | 003014 | 国联恒泰纯债C | 1.0734 | 1.0739 | 1.2860 | +0.0466% | +0.0005 | 0.00 | 2016-12-27 | 李倩 |
| 29 | 003038 | 广发集瑞债券C | 0.9953 | 0.9954 | 1.1554 | +0.0100% | +0.0001 | 0.00 | 2016-11-18 | 郎振东、邱世磊 |
| 30 | 003130 | 中信保诚稳利C | 1.0714 | 1.0714 | 1.2478 | 0.0000% | 0.0000 | 0.00 | 2016-08-04 | 杨穆彬、郑义萨 |
| 31 | 003160 | 万家恒瑞18个月C | 1.0283 | 1.0280 | 1.2038 | -0.0292% | -0.0003 | 0.00 | 2016-08-15 | 陈奕雯 |
| 32 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 1.3001 | 1.3034 | 1.3484 | +0.2538% | +0.0033 | 0.00 | 2016-11-28 | 张惠 |
| 33 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000% |