开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	040001	华安创新混合	0.8380	0.8570	4.2220	+2.2673%	+0.0190	12.65	2001-09-21	蒋璆
2	202001	南方稳健成长混合	1.8257	1.8220	3.8170	-0.2027%	-0.0037	8.85	2001-09-28	应帅
3	000001	华夏成长混合	0.7550	0.7600	3.3230	+0.6623%	+0.0050	31.02	2001-12-18	王泽实、万方方
4	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.0736	1.0801	5.0049	+0.6054%	+0.0065	11.37	2002-05-08	徐治彪
5	206001	鹏华弘泰混合A	1.2028	1.2060	5.9322	+0.2660%	+0.0032	1.34	2002-05-24	杨雅洁
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A/B	2.2240	2.2270	4.2180	+0.1349%	+0.0030	2.59	2002-08-16	曾新杰
7	110001	易方达平稳增长混合	4.3930	4.4090	5.7540	+0.3642%	+0.0160	6.40	2002-08-23	陈皓
8	161601	融通新蓝筹混合	0.7987	0.7997	3.1147	+0.1252%	+0.0010	11.36	2002-09-13	何龙
9	080001	长盛成长价值混合A	1.8250	1.8230	4.5713	-0.1096%	-0.0020	1.76	2002-09-18	王宁
10	202101	南方宝元债券A	2.6032	2.6061	4.0681	+0.1114%	+0.0029	27.18	2002-09-20	林乐峰
11	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.2760	1.2650	3.6310	-0.8621%	-0.0110	7.19	2002-10-08	侯嘉敏
12	050001	博时价值增长混合	0.9780	0.9820	3.5270	+0.4090%	+0.0040	20.56	2002-10-09	王凌霄、曾豪
13	001001	华夏债券A	1.3491	1.3491	2.2741	0.0000%	0.0000	5.50	2002-10-23	吴彬、吴凡
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.0817	1.0831	4.1315	+0.1294%	+0.0014	14.87	2002-11-05	胡涛
15	040002	华安中国A股增强指数	0.6970	0.7040	3.9070	+1.0043%	+0.0070	14.27	2002-11-08	许之彦、马韬
16	090001	大成价值增长混合A	0.7447	0.7467	4.3577	+0.2686%	+0.0020	14.44	2002-11-11	杨挺
17	180001	银华优势企业混合	1.3089	1.3143	3.4651	+0.4126%	+0.0054	4.47	2002-11-13	薄官辉
18	519180	万家180指数	0.9307	0.9406	3.2806	+1.0637%	+0.0099	7.20	2003-03-15	贺方舟
19	121001	国投瑞银融华债券	1.3536	1.3561	3.2191	+0.1847%	+0.0025	12.29	2003-04-16	杨枫
20	162201	宏利成长混合	1.7349	1.7253	4.1218	-0.5533%	-0.0096	6.07	2003-04-25	王鹏
21	162202	宏利周期混合	3.2510	3.2779	5.3229	+0.8274%	+0.0269	2.27	2003-04-25	庄腾飞
22	162203	宏利稳定混合	1.5736	1.5815	3.5215	+0.5020%	+0.0079	1.33	2003-04-25	邱楠宇
23	217001	招商安泰偏股混合	0.3585	0.3572	3.8249	-0.3626%	-0.0013	9.25	2003-04-28	张西林、李正伟
24	217002	招商安泰平衡混合	1.5561	1.5716	3.7468	+0.9961%	+0.0155	1.55	2003-04-28	李崟
25	217003	招商安泰债券A	1.2940	1.2940	2.2999	0.0000%	0.0000	4.78	2003-04-28	刘万锋
26	090002	大成债券A/B	1.0667	1.0671	2.3519	+0.0375%	+0.0004	6.15	2003-06-12	王立
27	210001	金鹰成份优选混合	0.4571	0.4577	3.0884	+0.1313%	+0.0006	2.26	2003-06-16	梁梓颖(休产假)、倪超(代理)
28	070002	嘉实增长混合	15.1003	15.1391	15.8101	+0.2569%	+0.0388	1.57	2003-07-09	归凯
29	070003	嘉实稳健混合	1.4368	1.4451	3.8289	+0.5777%	+0.0083	12.05	2003-07-09	栾峰
30	070005	嘉实债券A	1.3614	1.3617	2.4984	+0.0220%	+0.0003	6.04	2003-07-09	轩璇
31	160602	鹏华普天债券A	1.3533	1.3536	2.1437	+0.0222%	+0.0003	1.71	2003-07-12	刘涛
32	160603	鹏华普天收益混合	2.0220	2.0330	4.6760	+0.5440%	+0.0110	1.81	2003-07-12	蒋鑫
33	240001	华宝宝康消费品混合	3.2340	3.2405	9.4256	+0.2010%	+0.0065	2.99	2003-07-15	汤慧
34	240002