开放式基金净值排行

数据日期：2024-05-17 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	968007	恒生中国企业指数(人民币)	1.0921	1.1046	1.1046	+1.1446%	+0.0125	0.00	2016-02-29
2	013121	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.0142	1.0306	1.0306	+1.6170%	+0.0164	0.04	2021-08-26	HANYILING
3	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.0252	1.0418	1.7938	+1.6192%	+0.0166	1.21	2021-01-01	HANYILING
4	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.9771	0.9868	0.9868	+0.9927%	+0.0097	0.13	2021-08-26	HANYILING、黄稚
5	020768	中信保诚国企红利量化股票A	1.0138	1.0272	1.0272	+1.3218%	+0.0134	0.29	2024-03-22	HANYILING、黄稚
6	020769	中信保诚国企红利量化股票C	1.0130	1.0263	1.0263	+1.3129%	+0.0133	2.78	2024-03-22	HANYILING、黄稚
7	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	0.9878	0.9976	1.6539	+0.9921%	+0.0098	0.81	2021-01-01	HANYILING、黄稚
8	014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0264	1.0258	1.0258	-0.0585%	-0.0006	5.07	2022-08-22	LI TONG、苏佳
9	005736	中欧兴华债券	1.0284	1.0284	1.2304	0.0000%	0.0000	23.90	2018-10-17	LI TONG、周锦程
10	019123	中欧诚悦债券	1.0313	1.0319	1.0319	+0.0582%	+0.0006	30.35	2023-09-07	LI TONG、周锦程
11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0346	1.0459	1.0459	+1.0922%	+0.0113	8.02	2022-04-29	PAN LINGDAN
12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0265	1.0377	1.0377	+1.0911%	+0.0112	11.84	2022-04-29	PAN LINGDAN
13	513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.1582	1.1702	1.1702	+1.0361%	+0.0120	3.20	2024-04-10	PAN LINGDAN
14	010692	华夏核心价值混合A	0.6499	0.6559	0.6559	+0.9232%	+0.0060	2.42	2021-04-20	艾邦妮(休假)、翟宇航(代任)
15	010693	华夏核心价值混合C	0.6361	0.6419	0.6419	+0.9118%	+0.0058	0.69	2021-04-20	艾邦妮(休假)、翟宇航(代任)
16	005826	华夏潜龙精选股票	1.3051	1.3141	1.3141	+0.6896%	+0.0090	0.40	2018-09-27	艾邦妮(休假)、屠环宇(代任)
17	007685	华商电子行业量化股票发起式	1.2003	1.2171	1.2171	+1.3997%	+0.0168	3.00	2019-09-17	艾定飞
18	007853	华商计算机行业量化股票发起式A	0.8681	0.8791	0.8791	+1.2671%	+0.0110	2.01	2019-10-30	艾定飞
19	015094	华商300智选混合A	0.9144	0.9207	0.9207	+0.6890%	+0.0063	1.20	2022-08-18	艾定飞
20	015095	华商300智选混合C	0.9081	0.9143	0.9143	+0.6827%	+0.0062	0.78	2022-08-18	艾定飞
21	017628	华商计算机行业量化股票发起式C	0.8636	0.8745	0.8745	+1.2622%	+0.0109	0.34	2022-12-20	艾定飞
22	018973	华商科创板量化选股混合A	0.9329	0.9413	0.9413	+0.9004%	+0.0084	0.24	2023-11-27	艾定飞
23	018974	华商科创板量化选股混合C	0.9311	0.9395	0.9395	+0.9022%	+0.0084	0.51	2023-11-27	艾定飞
24	630015	华商大盘量化精选混合	2.0210	2.0310	2.7110	+0.4948%	+0.0100	1.02	2013-04-09	艾定飞
25	000218