基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

  • 300等权
  • 159924
  • 单位净值 (2018-03-02)
  • 1.4330 (-0.69%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.029
  • 升贴水率-2.02%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-05-07
  • 到期日期2018-03-07
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (景顺长城基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1489/1864

  • -4.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    933/1752

  • 1.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    602/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -2.9% -4.4% 1.2% -2.5%
排名 1267/1902 --/1298 710/1834 933/1752 602/1640 448/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中300等权在复制指数型基金中净值增长率排名第455,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 万华化学 0.51% -1.92% 1
2 ST瑞德 0.50% 6.38% 1
3 *ST中天 0.35% 2.94% 1
4 中国船舶 0.35% 9.38% 1
5 渤海租赁 0.33% 3.13% 1
6 海航控股 0.33% 3.13% 1
7 中船防务 0.33% 0.00% 1
8 上海莱士 0.32% 0.00% 1
9 君正集团 0.31% 3.33% 1
10 南京新百 0.30% 11.11% 1
截止:2018-03-06
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 300等

    单位净值:1.433

    近一月涨幅:-3.89%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 高铁分级

    单位净值:1.068

    近一月涨幅:59.40%

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00