基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金的债券投资主要将采用信用策略,同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、资产支持证券投资策略等积极投资策略,在适度控制风险的基础上,通过信用分析和对信用利差趋势的判断,为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。 1、品种配置策略 本基金投资的债券品种包括企业债、公司债、短期融资券、中期票据、国... [详细]
  • 宝利A
  • 167502
  • 单位净值 (2015-07-23)
  • 1.0000 (-2.53%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额19.238亿份
  • 净资产 27.537亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额14.734亿份
  • 成立日期2013-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.7%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 23日: 1 22日: 1.026 21日: 1.026 20日: 1.025 17日: 1.025

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华宝可转债 1.31% 李栋梁 
富国天丰 1.20% 钟智伦 
建信双债增强C 1.05% 朱虹 
建信双债增强A 1.04% 朱虹 
海富通一年定开C 0.77% 陈轶平  张靖爽 
海富通一年定开A 0.76% 陈轶平  张靖爽 
建信信用 0.74% 李菁  李峰 
建信信用C 0.68% 李菁  李峰 
互利B 0.61% 吴晨 
汇利B 0.59% 黄纪亮 
华泰丰汇债C 0.56% 陈东 

最近一年中宝利A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    5.1
    近一月

    --/187

  • 0.5
    10.8
    近六月

    --/162

  • -1.1
    18.3
    近一年

    --/166

  • 0.0
    10.9
    今年以来

    --/158

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/201 --/158 --/159 --/162 --/166 --/195
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15丹东港SCP001 5.86% -- 6
2 13中信03 4.64% -1.07% 15
3 08江铜债 3.75% 0.54% 58
4 13陕交建MTN002 3.75% -0.79% 6
5 14京建工CP001 3.67% -2.13% 3
截止:2015-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告