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华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)
2024-04-25
1.0360
0.5435%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-11,156,167.01
-250,940,262.29
-20,995,920.08
-166,763,920.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
100,566,369.44
0.00
628,692,667.15
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,985,756,108.52
5,067,519,693.48
5,056,101,170.35
5,340,521,205.15
期末单位基金资产净值(元)
0.99
1.02
1.05
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.05
0.00
-1.18
基金累计净值增长率(%)
0.00
2.02
0.00
13.34
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