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南方启元债券A(000561)
2024-04-18
1.1766
0.0255%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2014-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
22,643,108.36
8,671,692.78
4,757,876.56
2,143,578.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
19,840,019.02
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,150,025,138.32
1,141,830,051.82
1,793,287,188.08
444,423,823.11
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.14
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.88
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
37.49
0.00
0.00
0.00
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