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南方启元债券A(000561)

2025-04-24     1.1972-0.0167%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0039,997,080.369,250,522.5110,968,549.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,372,395.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.001,091,082,037.901,066,542,560.411,172,680,030.30
期末单位基金资产净值(元)0.001.221.191.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.350.000.00