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大成灵活配置混合A(000587)
2025-01-27
2.7970
-1.4794%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
6,250,536.87
-984,705.58
-1,443,995.40
-5,160,644.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
83,248,546.60
88,836,384.04
81,229,544.78
81,521,486.74
期末单位基金资产净值(元)
2.80
2.81
2.54
2.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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