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大成灵活配置混合A(000587)
2024-05-10
2.5750
-0.6559%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-12-31
2018-09-30
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2015-03-31
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2014-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,160,644.22
-4,860,360.91
-1,280,298.90
-17,054,764.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
69,055,713.19
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.96
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
81,521,486.74
86,692,121.87
91,936,798.11
105,854,438.32
期末单位基金资产净值(元)
2.52
2.53
2.67
3.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.53
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
273.59
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