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万家货币E(000764)
2024-04-25
0.5068
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
2,196,785.65
8,901,158.82
2,199,091.59
2,270,450.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
366,579,203.91
423,126,854.02
446,913,372.80
425,012,661.96
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.16
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
29.22
0.00
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