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托管银行概况
法定名称 华夏银行股份有限公司 英文名称 Hua Xia Bank Co.,limited
成立日期 1992-10-14 注册资本(亿元) 1,591,492.85
法人代表 李民吉 总经理 瞿纲
地址 北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
电话号码 010-85238570,010-85239938 邮政编码 100005
传真号码 010-85239605 网址 www.hxb.com.cn,www.95577.com.cn
经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；保险兼业代理业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司简介 公司前身为华夏银行,系经中国人民银行[银复(1992)391号]批准,于1992年10月14日由首钢总公司独资组建成立的全国性商业银行。1996年4月10日,中国人民银行下发《关于同意华夏银行变更注册资本并核准〈华夏银行股份有限公司章程〉的批复》[银复(1996)109号],批准华夏银行以发起方式改制变更为股份有限公司。
2003年7月21日,经中国证券监督管理委员会[证监发行字(2003)83号]文批准,华夏银行股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票(A股)10亿股。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000738中信建投货币A开放式收益型黄海浩、刘博971.78
000744北信瑞丰稳定收益A开放式收益型董鎏洋235,882.74
000745北信瑞丰稳定收益C开放式收益型董鎏洋12,819.71
000764万家货币E开放式收益型郅元、支琪凯30,104.14
000789易方达龙宝货币A开放式收益型梁莹1,047,057.64
000790易方达龙宝货币B开放式收益型梁莹2,233,238.81
000820华安中证高分红指数增强A开放式指数型许之彦、孙晨进56.43
000821华安中证高分红指数增强C开放式指数型许之彦、孙晨进343.08
000861长城货币E开放式收益型邹德立131,383.35
000981北信瑞丰现金添利A开放式收益型董鎏洋396.43
000982北信瑞丰现金添利B开放式收益型董鎏洋5,541.75
001141泰达宏利创盈混合A开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001142泰达宏利创盈混合B开放式稳健成长型李宇璐1,036.37
001148申万菱信多策略灵活配置混合A开放式稳健成长型梁国柱379.23
001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A开放式稳健成长型唐俊杰247.71
001205建信稳健回报灵活配置混合开放式稳健成长型牛兴华402.46
001396建信互联网+产业升级股票开放式稳健成长型何珅华17,176.46
001418宏利创益混合A开放式稳健成长型李宇璐、石磊527.82
001596中信保诚新泽混合A开放式稳健成长型吴昊、孙浩中7.90
001635万家瑞益A开放式稳健成长型孟祥娟2,453.20
001636万家瑞益C开放式稳健成长型孟祥娟13,606.91
001724申万菱信多策略灵活配置混合C开放式稳健成长型梁国柱2,867.11
001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C开放式稳健成长型唐俊杰517.48
002177中信保诚新泽混合B开放式稳健成长型吴昊、孙浩中5,421.55
002273宏利创益混合B开放式稳健成长型李宇璐、石磊3,332.21
003493安鑫优选A开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科102.25
003512安鑫优选C开放式稳健成长型叶瑜珍、沈科158.60
003601申万菱信安鑫精选混合A开放式稳健成长型刘含、杨翰49.71
003602申万菱信安鑫精选混合C开放式稳健成长型刘含、杨翰36.96
003751万家瑞隆A开放式稳健成长型刘洋26,107.97
004354益民中证智能消费指数开放式指数型赵若琼642.43
004458博时华盈纯债债券A开放式稳健成长型王惟98,115.69
004554中信建投货币B开放式收益型黄海浩、刘博0.00
004750广发鑫和混合A开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)24,098.52
004751广发鑫和混合C开放式稳健成长型吴迪(休产假)、张芊(代理)94,246.66
004768申万菱信价值优享混合开放式稳健成长型俞诚676.50
004833先锋聚利A开放式稳健成长型曾捷93.35
004834先锋聚利C开放式稳健成长型曾捷206.72
004910中加颐享纯债债券A开放式稳健成长型于跃255,307.70
004915北信瑞丰尊赢混合开放式稳健成长型郑猛、于军华、辇大吉1,319.73
005098易方达龙宝货币C开放式收益型梁莹128,037.25
005294诺德新宜开放式稳健成长型顾钰12,236.29
005376北信瑞丰华丰灵活配置混合开放式稳健成长型张文博、卢平433.79
006255中邮中证价值回报量化策略指数A开放式指数型姚婷2,362.71
006256中邮中证价值回报量化策略指数C开放式指数型姚婷188.59
006941国泰惠盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一、茅利伟105,654.71
006955国泰惠富纯债债券A开放式稳健成长型索峰、胡智磊310,147.49
007194长城短债A开放式稳健成长型邹德立993,280.16
007195长城短债C开放式稳健成长型邹德立664,299.89
007215国寿安保泰荣纯债债券开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛309,426.01
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹392,653.79
008017国泰惠信三年定期开放债券开放式稳健成长型刘嵩扬1,369,789.82
008414国泰惠泰一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊118,525.45
008496国泰惠瑞一年定期开放债券开放式稳健成长型胡智磊30,000.02
008693民生加银聚享39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张玓794,640.41
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式开放式稳健成长型付裕100,000.07
008757九泰聚鑫混合A开放式稳健成长型刘翰飞698.47
008758九泰聚鑫混合C开放式稳健成长型刘翰飞945.79
008783南方乐元中短期利率债债券A开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶180,979.29
008784南方乐元中短期利率债债券C开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶1,249.55
008818汇安恒鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型王作舟241,736.60
008837融通通益混合开放式稳健成长型黄浩荣、何龙68.00
008862中银证券汇远定期开放债券开放式稳健成长型吕鸿见20,000.09
008902国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式开放式稳健成长型丁宇佳、朱松涛269,801.10
009167博时富灿一年定开债发起式开放式稳健成长型李汉楠、余斌99,000.16
009787鹏华聚合多资产混合(FOF)开放式稳健成长型孙博斐61.01
009924中银中债1-5年期国开行债券指数开放式指数型高志刚、邢科198,735.63
009933浦银安盛普华66个月定开债券A开放式稳健成长型李羿799,999.36
009934浦银安盛普华66个月定开债券C开放式稳健成长型李羿0.00
010060华泰柏瑞景利混合A开放式稳健成长型吴邦栋、何子建36.16
010061华泰柏瑞景利混合C开放式稳健成长型吴邦栋、何子建25.59
010100创金合信鼎诚3个月定开混合A开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋987.16
010101创金合信鼎诚3个月定开混合C开放式稳健成长型黄弢、吕沂洋0.11
010232国寿安保泰安纯债债券开放式稳健成长型李谦1,594,561.52
010395融通稳健添盈灵活配置混合A开放式稳健成长型何龙、赵小强237.50
010396融通稳健添盈灵活配置混合C开放式稳健成长型何龙、赵小强5.13
010439汇添富稳健汇盈一年持有混合开放式稳健成长型杨靖、邵蕴奇119,976.63
010467华安锦溶0-5年金融债定开债开放式稳健成长型周舒展、鲍越愚136,031.19
010477景顺长城景泰益利纯债债券开放式稳健成长型彭成军1,194,080.16
010538国泰惠元混合开放式稳健成长型戴计辉5,555.26
010603长城中债5-10年国开债指数A开放式指数型张棪168,758.23
010604长城中债5-10年国开债指数C开放式指数型张棪61,476.07
010856民生加银恒泽债券开放式稳健成长型刘昊733,799.25
010887南方消费升级混合A开放式稳健成长型郑诗韵98,925.19
010888南方消费升级混合C开放式稳健成长型郑诗韵44,240.77
010931国联安鑫元1个月持有混合A开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵9,854.08
010932国联安鑫元1个月持有混合C开放式稳健成长型张蕙显、刘佃贵0.64
011029安信永盈一年定开债券开放式稳健成长型梁冰哲、祝璐琛69,999.92
011146创金合信气候变化责任投资股票A开放式稳健成长型寸思敏7,865.66
011147创金合信气候变化责任投资股票C开放式稳健成长型寸思敏10,163.56
011231光大保德信锦弘混合A开放式稳健成长型王卫林3,225.47
011232光大保德信锦弘混合C开放式稳健成长型王卫林2,622.71
011240东吴行业轮动混合C开放式稳健成长型赵梅玲83.55
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型李金灿105,121.55
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型李金灿74,067.24
011310国联恒阳纯债A开放式稳健成长型朱柏蓉(休产假)、茹昱(代理)138,166.17
011311国联恒阳纯债C开放式稳健成长型朱柏蓉(休产假)、茹昱(代理)6.42
011442创金合信鑫瑞混合A开放式稳健成长型王一兵、黄浩东1,257.04
011443创金合信鑫瑞混合C开放式稳健成长型王一兵、黄浩东3,795.13
011481广发瑞锦一年定开混合开放式稳健成长型唐晓斌23,515.97
011554海富通欣利混合A开放式稳健成长型江勇2,949.78
011555海富通欣利混合C开放式稳健成长型江勇2,864.96
011651招商港股通核心精选股票A开放式稳健成长型晏磊47,196.39
011652招商港股通核心精选股票C开放式稳健成长型晏磊5,596.57
011788工银聚益混合A开放式稳健成长型李敏、陈鑫5,188.49
011789工银聚益混合C开放式稳健成长型李敏、陈鑫0.50
011811财通安华混合发起A开放式稳健成长型张婉玉、匡恒5,105.77
011812财通安华混合发起C开放式稳健成长型张婉玉、匡恒18,247.44
012077易方达悦夏一年持有混合A开放式稳健成长型王成60,071.72
012078易方达悦夏一年持有混合C开放式稳健成长型王成23,983.07
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A开放式稳健成长型王永明11,275.91
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C开放式稳健成长型王永明3,773.74
012433华安添和一年债券A开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣41,960.87
012446华安添和一年债券C开放式稳健成长型朱才敏、周益鸣19,961.70
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,237.33
012539东方兴润债券A开放式稳健成长型车日楠40,644.40
012540东方兴润债券C开放式稳健成长型车日楠3,634.54
012634国泰中证医疗ETF联接A开放式指数型梁杏13,528.04
012635国泰中证医疗ETF联接C开放式指数型梁杏26,823.61
012681永赢鑫辰混合A开放式稳健成长型刘星宇、袁旭10,743.19
012682永赢鑫辰混合C开放式稳健成长型刘星宇、袁旭33,568.16
012789汇添富双享回报债券A开放式稳健成长型宋鹏、丁巍118,588.77
012790汇添富双享回报债券C开放式稳健成长型宋鹏、丁巍5,590.40
012858天弘睿选利率债发起式A开放式稳健成长型彭玮307,073.57
012859天弘睿选利率债发起式C开放式稳健成长型彭玮3,083.84
013057泰信汇享利率债债券A开放式稳健成长型张安格100.02
013058泰信汇享利率债债券C开放式稳健成长型张安格28.65
013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型孙志远19,880.20
013097财通资管双盈债券发起式A开放式稳健成长型石玉山18,673.18
013098财通资管双盈债券发起式C开放式稳健成长型石玉山155.58
013113博时博盈稳健6个月持有期混合A开放式稳健成长型张李陵、谢泽林123,020.93
013114博时博盈稳健6个月持有期混合C开放式稳健成长型张李陵、谢泽林69,625.86
013117创金合信鑫誉混合A开放式稳健成长型黄弢0.00
013118创金合信鑫誉混合C开放式稳健成长型黄弢0.00
013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型蔡健林、陈思14,326.64
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青43,079.59
013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型张晓龙4,990.87
013250红土创新智能制造混合型发起式A开放式稳健成长型盖俊龙、赵波12,505.66
013348创金合信大健康混合A开放式稳健成长型皮劲松、毛丁丁6,856.80
013349创金合信大健康混合C开放式稳健成长型皮劲松、毛丁丁11,767.49
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明15,383.63
013490同泰金融精选股票A开放式稳健成长型王秀210.83
013491同泰金融精选股票C开放式稳健成长型王秀604.91
013498银华永丰债券开放式稳健成长型瞿灿296,805.77
013588工银稳健瑞盈一年持有债券A开放式稳健成长型庄园48,850.61
013589工银稳健瑞盈一年持有债券C开放式稳健成长型庄园10,532.23
013601国泰中证光伏产业ETF发起联接A开放式指数型王玉6,085.01
013602国泰中证光伏产业ETF发起联接C开放式指数型王玉9,976.35
013967广发恒享一年持有期混合A开放式稳健成长型曾刚64,393.53
013968广发恒享一年持有期混合C开放式稳健成长型曾刚37,049.74
013976财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A开放式稳健成长型李杰、费钦予21,460.83
013977财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C开放式稳健成长型李杰、费钦予152,200.85
013980光大保德信恒鑫混合A开放式稳健成长型华叶舒1,227.09
013981光大保德信恒鑫混合C开放式稳健成长型华叶舒993.99
014040民生加银金融优选混合A开放式稳健成长型邓凯成684.19
014041民生加银金融优选混合C开放式稳健成长型邓凯成1,464.70
014198华夏智胜先锋股票C开放式稳健成长型孙蒙179,702.26
014273广发北交所精选两年定开混合A开放式稳健成长型吴远怡26,404.39
014274广发北交所精选两年定开混合C开放式稳健成长型吴远怡6,233.30
014354东方欣冉九个月持有期混合A开放式稳健成长型许文波、盛泽4,610.20
014355东方欣冉九个月持有期混合C开放式稳健成长型许文波、盛泽4,341.65
014372浙商沪深300指数增强(LOF)C开放式指数型胡羿7,913.08
014387光大保德信尊利纯债一年债券发起式开放式稳健成长型邹强50,999.90
014393创金合信甄选回报混合A开放式稳健成长型尹海影0.00
014394创金合信甄选回报混合C开放式稳健成长型尹海影0.00
014435中航瑞夏一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤350,999.80
014436中航瑞夏一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.00
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A开放式指数型陆丛凡494,548.92
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C开放式指数型陆丛凡13,553.28
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源99,999.90
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C开放式稳健成长型茅勇峰、李祥源1,000.00
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型许利明35,318.97
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型许利明31,204.75
014721富国碳中和一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型吕春杰、刘瀚驰298,794.40
014865南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟4,915.60
014887招商安福1年定开债发起式开放式稳健成长型王娟娟389,840.28
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺301,014.40
015030博时远见回报混合A开放式稳健成长型沙炜、金耀4,457.67
015031博时远见回报混合C开放式稳健成长型沙炜、金耀8,078.42
015094华商300智选混合A开放式稳健成长型艾定飞11,390.90
015095华商300智选混合C开放式稳健成长型艾定飞8,781.58
015175申万菱信稳益宝债券C开放式稳健成长型舒世茂19.94
015221汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型李彪6,129.83
015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型李彪8,330.50
015264中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A开放式稳健成长型田宏伟5,710.97
015265中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C开放式稳健成长型田宏伟9,238.65
015340同泰中短债A开放式稳健成长型马毅、鲁秦58,739.42
015341同泰中短债C开放式稳健成长型马毅、鲁秦40,071.69
015342同泰中短债E开放式稳健成长型马毅、鲁秦37,987.68
015384万家瑞隆C开放式稳健成长型刘洋1,918.31
015418银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型肖侃宁、熊侃19,534.91
015443惠升惠享启睿混合A开放式稳健成长型孙庆、曾华568.93
015444惠升惠享启睿混合C开放式稳健成长型孙庆、曾华4.54
015447安信华享纯债A开放式稳健成长型张睿、宛晴88,923.34
015448安信华享纯债C开放式稳健成长型张睿、宛晴64.33
015597方正富邦稳泓3个月定开债券开放式稳健成长型牛伟松130,232.30
015757富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型石婧3,436.78
015758富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型石婧3,508.56
015771银华绿色低碳债券开放式稳健成长型李丹92,471.76
015871景顺长城国证新能源车电池ETF联接A开放式指数型张晓南3,637.80
015872景顺长城国证新能源车电池ETF联接C开放式指数型张晓南1,664.90
015904广发新能源精选股票A开放式稳健成长型郑澄然、毛昆22,407.61
015905广发新能源精选股票C开放式稳健成长型郑澄然、毛昆35,759.53
015913华夏鼎安一年定开债券发起式开放式稳健成长型文世伦184,759.79
015931金鹰恒润债券发起式A开放式稳健成长型王怀震26,477.45
015932金鹰恒润债券发起式C开放式稳健成长型王怀震6,408.74
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起式开放式稳健成长型李文君、裴禹翔30,999.95
016053泰康先进材料股票发起A开放式稳健成长型刘少军3,162.44
016054泰康先进材料股票发起C开放式稳健成长型刘少军1,182.02
016235浦银安盛普诚纯债债券A开放式稳健成长型章潇枫329,493.97
016236浦银安盛普诚纯债债券C开放式稳健成长型章潇枫5.08
016349景顺长城国证新能源车电池ETF联接D开放式指数型张晓南1,715.03
016353兴银合泰债券A开放式稳健成长型陶国峰47,776.16
016354兴银合泰债券C开放式稳健成长型陶国峰1,770.09
016536中加颐享纯债债券C开放式稳健成长型于跃0.51
016555中银稳健景盈一年持有混合开放式稳健成长型涂海强887.34
016595方正富邦稳禧一年定开债券发起开放式稳健成长型区德成250,373.98
016618国融添益增强债券A开放式稳健成长型贾雨璇、李青华19,750.13
016619国融添益增强债券C开放式稳健成长型贾雨璇、李青华156,044.92
016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)开放式稳健成长型黄亦磊38,575.17
016687创金合信中债长三角中高等级信用债指数A开放式指数型吕沂洋、黄佳祥6,900.88
016688创金合信中债长三角中高等级信用债指数C开放式指数型吕沂洋、黄佳祥1,040.12
016743长城永利债券A开放式稳健成长型魏建582,395.42
016744长城永利债券C开放式稳健成长型魏建36.56
016904华夏安益短债债券A开放式稳健成长型刘薇57.30
016905华夏安益短债债券C开放式稳健成长型刘薇411.82
016930国泰惠盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一、茅利伟242.95
016931国泰惠富纯债债券C开放式稳健成长型索峰、胡智磊5,011.89
016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)开放式稳健成长型袁冠群、陆靖昶27,225.87
017207平安惠禧纯债A开放式稳健成长型张恒142,874.09
017208平安惠禧纯债C开放式稳健成长型张恒1.71
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠323.04
017346华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型孙志远136.11
017357华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型许利明1,716.19
017364南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型鲁炳良、汪轻舟1,954.32
017371汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型蔡健林、陈思575.37
017671浦银安盛普旭3个月定开债券开放式稳健成长型曹治国310,035.57
017697华夏新材料龙头混合发起式A开放式稳健成长型彭锐哲1,642.02
017698华夏新材料龙头混合发起式C开放式稳健成长型彭锐哲373.23
017881工银精选回报混合A开放式稳健成长型盛震山9,662.16
017882工银精选回报混合C开放式稳健成长型盛震山8,155.69
018163宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型张晓龙39.97
018212兴银稳惠180天持有混合A开放式稳健成长型袁作栋、李文程1,869.89
018213兴银稳惠180天持有混合C开放式稳健成长型袁作栋、李文程1,854.17
018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A开放式稳健成长型何旻、甘信宇41,094.33
018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C开放式稳健成长型何旻、甘信宇38,571.96
018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A开放式稳健成长型王琦、赵荣杰2,476.05
018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C开放式稳健成长型王琦、赵荣杰213.65
018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型胡云峰20,596.83
018614万家货币D开放式收益型郅元、支琪凯37,608.78
018835广发成长启航混合A开放式稳健成长型陈韫中1,701.89
018836广发成长启航混合C开放式稳健成长型陈韫中2,039.81
018858惠升和安纯债A开放式稳健成长型李刚、卓勇、曾华447,627.41
018859惠升和安纯债C开放式稳健成长型李刚、卓勇、曾华390.01
019099万家货币F开放式收益型郅元、支琪凯100.15
019410南方数字经济混合A开放式稳健成长型王博3,364.49
019411南方数字经济混合C开放式稳健成长型王博1,178.31
019668中航瑞安利率债三个月定开债A开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤300,001.28
019669中航瑞安利率债三个月定开债C开放式稳健成长型茅勇峰、汪术勤0.24
019678长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型应俊帅1,159.97
019679长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C开放式稳健成长型应俊帅24.63
019872长城短债D开放式稳健成长型邹德立1,020,563.31
019873长城短债E开放式稳健成长型邹德立185,044.65
019929广发中债0-2年政金债指数A开放式指数型温秀娟、吴迪(休产假)、张芊(代理)596,841.80
019930广发中债0-2年政金债指数C开放式指数型温秀娟、吴迪(休产假)、张芊(代理)23.57
020050英大安华纯债债券A开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺427,145.38
020051英大安华纯债债券C开放式稳健成长型吕一楠、孙莹贺1,822.86
020300南方乐元中短期利率债债券E开放式稳健成长型杜才超、刘诗瑶0.00
020366光大保德信锦弘混合E开放式稳健成长型王卫林194.73
020506中银证券鸿安债券A开放式稳健成长型余亮20,099.51
020507中银证券鸿安债券C开放式稳健成长型余亮1.13
020519富国瑞夏纯债债券A开放式稳健成长型李金柳530,014.34
020520富国瑞夏纯债债券C开放式稳健成长型李金柳3.31
020681博时华盈纯债债券C开放式稳健成长型王惟4.76
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺578,799.69
020844英大CFETS0-3年政金债指数A开放式指数型吕一楠288,961.36
020845英大CFETS0-3年政金债指数C开放式指数型吕一楠12.38
020876中欧景气精选混合A开放式稳健成长型张学明24,173.14
020877中欧景气精选混合C开放式稳健成长型张学明38,540.53
020897永赢璟利债券A开放式稳健成长型王宇超、杨野738,563.33
020898永赢璟利债券C开放式稳健成长型王宇超、杨野0.05
021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A开放式指数型吴斯泓528,922.25
021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C开放式指数型吴斯泓7.61
021504易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型胡云峰5.11
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹3,732.52
021681国泰中证医疗ETF联接E开放式指数型梁杏2,620.71
021698国泰中证光伏产业ETF发起联接E开放式指数型王玉0.00
021845创金合信鑫瑞混合E开放式稳健成长型王一兵、黄浩东0.00
021957红土创新智能制造混合型发起式C开放式稳健成长型盖俊龙、赵波1,136.06
150068诺德双翼分级债券B开放式稳健成长型赵滔滔0.00
150076浙商沪深300指数分级稳健开放式指数型查晓磊122.86
150077浙商沪深300指数分级进取开放式指数型查晓磊122.86
159757景顺长城国证新能源车电池ETF开放式指数型张晓南66,193.19
159828国泰中证医疗ETF开放式指数型梁杏、黄岳546,443.95
159864国泰中证光伏产业ETF开放式指数型黄岳82,252.68
161911万家强化收益定期开放债券开放式稳健成长型陈奕雯30,465.56
165705诺德双翼债券(LOF)开放式稳健成长型赵滔滔462.60
165706诺德双翼分级债券A开放式稳健成长型赵滔滔0.00
166802浙商沪深300指数增强(LOF)A开放式指数型胡羿10,100.45
16680L浙商沪深300指数分级开放式指数型查晓磊1,775.08
200003长城货币A开放式收益型邹德立6,704,028.80
200103长城货币B开放式收益型邹德立5,635.35
257020国联安精选混合开放式价值投资型魏东117,857.44
310508申万菱信稳益宝债券A开放式稳健成长型舒世茂38,512.39
320004诺安优化收益债券开放式收益型张立27,274.92
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A开放式稳健成长型孙蒙112,377.71
510680万家上证50ETF开放式指数型贺方舟8,352.47
516400富国中证ESG120策略ETF开放式指数型蔡卡尔545.90
516720浦银安盛中证ESG120策略ETF开放式指数型高钢杰3,933.78
519501万家货币R开放式收益型郅元、支琪凯0.00
519507万家货币B开放式收益型郅元、支琪凯2,045,379.77
519508万家货币A开放式收益型郅元、支琪凯21,221.96
560002益民红利成长混合开放式收益型姜瑛46,693.32
561380国泰恒生A股电网设备ETF开放式指数型吴中昊0.00
580003东吴行业轮动混合A开放式稳健成长型赵梅玲22,672.77
630015华商大盘量化精选混合开放式稳健成长型艾定飞9,416.28
017805惠升和润39个月封闭债券封闭式稳健成长型曾华181,032.34
508096中航京能光伏REIT封闭式稳健成长型张为、褚西舒、张凯30,000.00