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易方达龙宝货币B(000790)
2024-11-27
0.4786
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
246,894,484.90
335,915,877.61
306,182,718.94
245,137,852.07
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
22,332,388,065.42
49,962,505,201.80
45,235,677,950.47
30,441,328,941.48
期末单位基金资产净值(元)
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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