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北信瑞丰现金添利A(000981)
2024-04-24
0.2759
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
16,991.82
66,141.30
13,757.86
32,701.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,674,772.99
5,943,369.59
4,695,647.99
4,980,651.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.32
0.00
0.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
21.85
0.00
21.01
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