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申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)
2023-07-26
1.3860
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-167,727.90
-265,295.58
-931,248.54
-385,805.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,007,860.37
8,492,489.21
18,764,135.80
76,335,838.86
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.39
1.40
1.40
基金净产净值收益率(%)
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0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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