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易方达中债3-5年期国债指数(001512)

2019-11-14     1.1620-0.0860%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,476,527.131,216,310.94972,171.056,253,768.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0013,100,618.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,928,752.61120,518,643.74119,217,360.19123,935,729.60
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.55
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0013.90