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托管银行概况
法定名称 浙商银行股份有限公司 英文名称 China Zheshang Bank Co.,Ltd.
成立日期 1993-04-16 注册资本(亿元) 2,746,463.60
法人代表 陆建强 总经理 陆建强(代)
地址 中国浙江省杭州市上城区民心路1号,香港中环康乐广场8号交易广场3期15楼
电话号码 0571-88268966 邮政编码 311200
传真号码 0571-87659826 网址 www.czbank.com
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。
公司简介 浙商银行是经中国银监会批准设立的全国第十二家股份制商业银行,全称为"浙商银行股份有限公司",英文全称为"CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.",英文简称"CZB"。
浙商银行前身为"浙江商业银行",是1993年3月20日经中国人民银行批准,由中国银行、南洋商业银行、交通银行和浙江省国际信托投资公司四家共同出资4000万美元设立的中外合资银行。2004年6月30日,中国银监会批准同意浙江商业银行从外资银行重组为一家以浙江民营资本为主体的中资股份制商业银行,并更名为浙商银行股份有限公司,总行从宁波迁址到杭州营业。
托管基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
001010易方达增金宝货币A开放式收益型梁莹11,347,164.94
001342易方达新享混合A开放式稳健成长型杨康27,746.11
001343易方达新享混合C开放式稳健成长型杨康14,224.87
001512易方达中债3-5年期国债指数开放式指数型杨真21,993.41
001765前海开源嘉鑫混合A开放式稳健成长型李炳智、陆琦204.53
001770前海开源嘉鑫混合C开放式稳健成长型李炳智、陆琦3,601.37
001826国寿安保增金宝货币A开放式收益型张英541,436.19
002150博时裕和纯债开放式收益型鲁邦旺1,000.64
003174前海联合添惠纯债债券A开放式稳健成长型黄浩东66.51
003471前海联合添鑫3个月定开债券A开放式稳健成长型张文81.97
003472前海联合添鑫3个月定开债券C开放式稳健成长型张文70.48
003588东吴增鑫宝货币A开放式收益型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛9,169.20
003589东吴增鑫宝货币B开放式收益型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛545,341.45
003787方正富邦惠利纯债A开放式收益型区德成、王靖395,335.72
003788方正富邦惠利纯债C开放式收益型区德成、王靖1,595.84
003852金鹰添享纯债债券开放式稳健成长型刘丽娟68.24
003866博时富诚纯债债券开放式稳健成长型程卓50,020.97
003928前海联合永兴纯债A开放式稳健成长型曾婷婷0.19
004018招商兴华灵活混合A开放式稳健成长型张韵、徐张红500.68
004019招商兴华灵活混合C开放式稳健成长型张韵、徐张红0.00
004214方正富邦鑫利宝货币A开放式收益型王健1.94
004215方正富邦鑫利宝货币B开放式收益型王健0.00
004479博时富和纯债债券开放式收益型李秋实69,324.45
004566新华丰泽中短债债券A开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
004693前海联合泳隽混合A开放式稳健成长型张永任59.04
004763中科沃土沃嘉混合A开放式稳健成长型董清源、徐平安7,548.87
004764中科沃土沃嘉混合C开放式稳健成长型董清源、徐平安6,697.53
005158长江乐盈定开债开放式稳健成长型漆志伟、王林希198,594.94
005298国开睿富债券开放式稳健成长型王婷婷、方龙953.67
005361国联聚商定期开放债券开放式稳健成长型李倩167,843.23
005371中加心悦混合A开放式稳健成长型邹天培3,168.20
005372中加心悦混合C开放式稳健成长型邹天培36,156.59
005377华安鼎瑞定开债开放式稳健成长型周舒展199,697.40
005378前海联合泓元定开债券开放式稳健成长型张文94.54
005469南方浙利定开债券发起开放式稳健成长型黄斌斌198,981.41
005470南方乾利定开债券发起开放式稳健成长型王润栋151,066.97
005492农银研究驱动混合开放式稳健成长型徐文卉4,094.04
005501华安安逸半年定开债开放式稳健成长型鲍越愚225,110.60
005531华安安悦债券A开放式稳健成长型郑如熙169,449.16
005532华安安悦债券C开放式稳健成长型郑如熙2.85
005546银华岁弘定期开放债券开放式稳健成长型邹维娜0.00
005556汇安裕华纯债定期开放开放式稳健成长型黄济宽、王作舟、吴乐玉368,013.91
005606招商招鸿6个月定开债发起式开放式稳健成长型张宜杰20,000.77
005610中银泰享定期开放债券开放式稳健成长型王晓彦、李宪197,278.60
005625南华瑞鑫定期开放债券开放式稳健成长型何林泽194,938.43
005647广发汇佳定期开放债券开放式稳健成长型洪志310,751.82
005655诺安浙享定开发起式债券开放式稳健成长型岳帅、潘飞73,341.95
005710兴业嘉润3个月定开债券发起式开放式稳健成长型倪侃345,620.51
005719招商招诚半年定开债发起式开放式稳健成长型李家辉145,019.31
005720前海开源乾盛定期开放债券A开放式稳健成长型刘静、林悦197,813.08
005721前海开源乾盛定期开放债券C开放式稳健成长型刘静、林悦0.01
005722前海联合泓瑞定开债开放式稳健成长型张文95.07
005731财通资管睿智6个月定期开放债券开放式稳健成长型金御199,627.57
005749银河庭芳3个月定开债券开放式稳健成长型刘铭193,760.92
005752金鹰添盛定期开放债券开放式稳健成长型林暐80,813.99
005786中邮纯债汇利三个月定期开放债券开放式稳健成长型张悦165,669.97
005791华夏鼎福三个月定开债券A开放式稳健成长型孙蕾189,737.08
005792华夏鼎福三个月定开债券C开放式稳健成长型孙蕾0.00
005828长江乐越定开债开放式稳健成长型陆威60,277.77
005862华夏鼎禄三个月定开债券A开放式稳健成长型孙蕾491,857.46
005863华夏鼎禄三个月定开债券C开放式稳健成长型孙蕾0.00
005897平安合颖定开债开放式稳健成长型张文平196,288.74
005898浦银安盛盛泽定开债券开放式稳健成长型陶祺178,567.72
005972交银裕如纯债债券A开放式稳健成长型张顺晨193,240.57
005973交银裕如纯债债券C开放式稳健成长型张顺晨0.00
005995国投瑞银顺泓债券开放式稳健成长型宋璐(休假)、敬夏玺(代理)97,672.33
006017申万菱信安泰聚利纯债债券A开放式稳健成长型叶瑜珍0.00
006018申万菱信安泰聚利纯债债券C开放式稳健成长型叶瑜珍0.00
006028长江乐逸定开债券开放式稳健成长型漆志伟0.00
006035国联恒惠纯债A开放式稳健成长型韩正宇94,153.39
006036国联恒惠纯债C开放式稳健成长型韩正宇14.75
006055鹏扬淳合债券A开放式稳健成长型王莹莹294,727.32
006068中加颐信纯债债券A开放式稳健成长型李子家106,360.79
006069中加颐信纯债债券C开放式稳健成长型李子家32.78
006078创金合信汇远纯债两年定开债券A开放式稳健成长型蒋小玲0.00
006079创金合信汇远纯债两年定开债券C开放式稳健成长型蒋小玲0.00
006096中金浙金开放式稳健成长型闫雯雯96,957.83
006099宏利泽利3个月定开债券发起式开放式稳健成长型高春梅38,168.83
006118天弘瑞享定期开放债券开放式稳健成长型姜晓丽0.00
006135长江乐鑫定开债开放式稳健成长型漆志伟125,504.86
006142鑫元淳利定期开放开放式稳健成长型郭卉271,830.64
006145前海开源鼎欣债券A开放式稳健成长型刘静、史延15,603.76
006146前海开源鼎欣债券C开放式稳健成长型刘静、史延17,866.62
006212东方臻选纯债债券A开放式稳健成长型刘长俊100,635.92
006213东方臻选纯债债券C开放式稳健成长型刘长俊5,274.86
006287永赢盛益债券A开放式稳健成长型章成627,939.93
006288永赢盛益债券C开放式稳健成长型章成19,168.45
006316平安惠诚纯债A开放式稳健成长型苏宁90,216.63
006576永赢诚益债券A开放式稳健成长型牟琼屿103,031.08
006577永赢诚益债券C开放式稳健成长型牟琼屿0.04
006628浙商丰盈六个月定期开放债券开放式稳健成长型刘爱民89.84
006640中金新元A开放式稳健成长型尹海峰47,015.55
006641中金新元C开放式稳健成长型尹海峰0.43
006667南华瑞元定期开放债券开放式稳健成长型何林泽68,468.65
006711新华丰泽中短债债券C开放式稳健成长型张永超、王滨0.00
006725国泰丰盈纯债债券A开放式稳健成长型李铭一72,022.44
006850永赢颐利债券开放式稳健成长型牟琼屿199,860.29
006927浙商汇金聚鑫定开债开放式稳健成长型宋怡健103,273.53
006936华安安盛定开开放式稳健成长型康钊136,908.21
006946宝盈聚享定期开放债券开放式稳健成长型卢贤海285,148.57
007036前海联合永兴纯债C开放式稳健成长型曾婷婷46.09
007038前海联合添惠纯债债券C开放式稳健成长型黄浩东365.74
007042前海联合泳隽混合C开放式稳健成长型张永任30.87
007184蜂巢添鑫纯债A开放式稳健成长型廖新昌、李海涛347,903.47
007185蜂巢添鑫纯债C开放式稳健成长型廖新昌、李海涛12,306.39
007228华安中债7-10年国开债A开放式指数型周舒展85,132.46
007229华安中债7-10年国开债C开放式指数型周舒展274,818.38
007260国投瑞银顺祺纯债债券开放式稳健成长型宋璐(休假)、敬夏玺(代理)469,163.08
007327前海联合泳辉纯债A开放式稳健成长型孟令上、阮航318.12
007338前海联合泳辉纯债C开放式稳健成长型孟令上、阮航8,426.20
007371国联安增瑞政金债债券A开放式稳健成长型张蕙显67,605.92
007372国联安增瑞政金债债券C开放式稳健成长型张蕙显779.30
007396广发景辉纯债开放式稳健成长型洪志100,078.13
007403银河睿安债券开放式稳健成长型刘铭483.40
007427永赢凯利债券开放式稳健成长型杨凡颖、张雪101,119.04
007429鹏扬淳盈6个月定开A开放式稳健成长型管悦22,113.89
007430鹏扬淳盈6个月定开C开放式稳健成长型管悦0.86
007433兴银合丰债券A开放式稳健成长型李文程、黄昭人222,816.36
007436银河久悦债券开放式稳健成长型刘铭17.70
007461德邦锐泓债券A开放式稳健成长型张铮烁510,573.68
007462德邦锐泓债券C开放式稳健成长型张铮烁0.18
007478中加恒泰定开债券A开放式稳健成长型张楠189,866.89
007503上投摩根瑞利纯债债券A开放式稳健成长型唐瑭、任翔、雷杨娟13.65
007504上投摩根瑞利纯债债券C开放式稳健成长型唐瑭、任翔、雷杨娟4.17
007611汇安裕和纯债债券A开放式稳健成长型王作舟、吴乐玉49,921.51
007612汇安裕和纯债债券C开放式稳健成长型王作舟、吴乐玉5.51
007644华宝宝润债券A开放式稳健成长型王慧96,735.61
007683华商转债精选债券A开放式稳健成长型张永志9,672.92
007684华商转债精选债券C开放式稳健成长型张永志9,790.40
007710格林泓泰三个月定开债A开放式稳健成长型索隽石48,692.53
007711格林泓泰三个月定开债C开放式稳健成长型索隽石37.91
007763前海开源3-5年国开债指数A开放式指数型李炳智18.16
007764前海开源3-5年国开债指数C开放式指数型李炳智32.88
007853华商计算机行业量化股票发起式A开放式稳健成长型艾定飞19,350.48
007855九泰久弘灵活配置混合A开放式稳健成长型何昕0.00
007877惠升和风纯债A开放式稳健成长型沈亚峰3,037.91
007878惠升和风纯债C开放式稳健成长型沈亚峰19,141.87
007930淳厚稳鑫债券A开放式稳健成长型江文军21,949.96
007931淳厚稳鑫债券C开放式稳健成长型江文军25,142.87
007941恒生前海恒扬纯债A开放式稳健成长型李维康91,470.64
007942恒生前海恒扬纯债C开放式稳健成长型李维康958.97
007953平安惠文纯债开放式稳健成长型段玮婧、李晓天96,977.87
007981红塔红土瑞祥纯债债券A开放式稳健成长型陈纪靖47,365.55
007982红塔红土瑞祥纯债债券C开放式稳健成长型陈纪靖117.08
008010前海联合润盈短债A开放式稳健成长型张文119.99
008011前海联合润盈短债C开放式稳健成长型张文32.66
008139鑫元一年定开中高等级开放式稳健成长型郭卉137,040.07
008141九泰久弘灵活配置混合C开放式稳健成长型何昕0.00
008156中金中债1-3年政金债指数A开放式指数型石玉485.98
008157中金中债1-3年政金债指数C开放式指数型石玉1.14
008160前海联合淳安3年定开债券开放式稳健成长型张文3.53
008230九泰天辰量化新动力股票开放式稳健成长型孟亚强、李响458.55
008458招商安锦债券A开放式稳健成长型郭敏5.56
008459招商安锦债券C开放式稳健成长型郭敏10.63
008465蜂巢添益纯债A开放式稳健成长型金之洁、李磊146,247.05
008466蜂巢添益纯债C开放式稳健成长型金之洁、李磊3,301.61
008486德邦德瑞一年定开债开放式稳健成长型丁孙楠97,811.22
008508国联聚锦一年定开债券开放式稳健成长型石霄蒙149,627.61
008563银河臻优稳健配置混合A开放式稳健成长型何晶、石磊29,679.79
008564银河臻优稳健配置混合C开放式稳健成长型何晶、石磊30.74
008580九泰久嘉纯债3个月债券A开放式稳健成长型刘翰飞102.42
008581九泰久嘉纯债3个月债券C开放式稳健成长型刘翰飞0.37
008583西部利得中债1-3年政金债指数A开放式指数型刘心峰、解文增、袁朔484,053.18
008584西部利得中债1-3年政金债指数C开放式指数型刘心峰、解文增、袁朔2,257.21
008615浙商汇金聚泓两年定开债A类开放式稳健成长型程嘉伟、白严763,493.54
008616浙商汇金聚泓两年定开债C类开放式稳健成长型程嘉伟、白严0.25
008624汇安裕鑫12个月定开纯债债券开放式稳健成长型吴乐玉146,791.83
008654诺德汇盈一年定开开放式稳健成长型赵滔滔67,537.73
008668西部利得双盈一年定开债券开放式稳健成长型张英94,103.15
008719德邦安顺混合A开放式稳健成长型张铮烁、张旭3,949.55
008720德邦安顺混合C开放式稳健成长型张铮烁、张旭147,442.18
008721华商鸿益一年定期开放债券发起式开放式稳健成长型胡中原49,236.60
008728同泰恒利纯债A开放式稳健成长型鲁秦、马毅186,509.61
008729同泰恒利纯债C开放式稳健成长型鲁秦、马毅113,214.96
008857华夏鼎航债券A开放式稳健成长型孙蕾188,421.10
008858华夏鼎航债券C开放式稳健成长型孙蕾775.97
009005创金合信鑫祺混合A开放式稳健成长型闫一帆、黄弢、郑振源28,136.12
009006创金合信鑫祺混合C开放式稳健成长型闫一帆、黄弢、郑振源32,593.30
009116东兴中证消费50A开放式指数型李兵伟2,374.64
009117东兴中证消费50C开放式指数型李兵伟1,518.21
009169湘财长兴灵活配置混合A开放式稳健成长型车广路2,441.23
009170湘财长兴灵活配置混合C开放式稳健成长型车广路3,141.97
009171永赢中债-1-5年国开债指数A开放式指数型章成1,552,759.20
009172永赢中债-1-5年国开债指数C开放式指数型章成613.23
009237兴业绿色纯债一年定开债券A开放式稳健成长型冯小波19,699.32
009238兴业绿色纯债一年定开债券C开放式稳健成长型冯小波17.75
009305汇安恒利39个月定开纯债债券开放式稳健成长型张昆10,012.62
009327东兴兴晟混合A开放式稳健成长型李晨辉、李兵伟4,239.52
009328东兴兴晟混合C开放式稳健成长型李晨辉、李兵伟618.38
009425金信民安两年债券开放式稳健成长型杨杰、刘雨卉490,006.02
009451中金新盛1年开放式稳健成长型尹海峰58,777.54
009506富荣富恒两年定开债开放式稳健成长型龚克寒0.00
009507国金鑫意医药消费A开放式稳健成长型张望5,926.36
009508国金鑫意医药消费C开放式稳健成长型张望25,249.91
009568浙商智多宝稳健一年持有期A开放式稳健成长型孙志刚、刘新正3,185.60
009569浙商智多宝稳健一年持有期C开放式稳健成长型孙志刚、刘新正4,787.19
009790国寿安保增金宝货币B开放式收益型张英1,000,009.75
009799中银证券安汇三年定期开放债券开放式稳健成长型曹张琪786,584.04
009817红塔红土稳健精选混合型A开放式稳健成长型杨兴风690.23
009818红塔红土稳健精选混合型C开放式稳健成长型杨兴风596.71
009855中加新兴成长混合A开放式稳健成长型张一然1,018.93
009856中加新兴成长混合C开放式稳健成长型张一然2,065.49
009874九泰久睿量化A开放式稳健成长型孟亚强、张羽22,320.55
009967博时荣泰混合开放式稳健成长型金晟哲7,626.02
010084蜂巢丰瑞债券A开放式稳健成长型李海涛、李磊227,603.93
010085蜂巢丰瑞债券C开放式稳健成长型李海涛、李磊15,015.25
010173易方达增金宝货币B开放式收益型梁莹2,285.99
010251长江安享纯债18个月定开A开放式稳健成长型王林希417,712.42
010252长江安享纯债18个月定开C开放式稳健成长型王林希21.23
010253兴银中证500指数增强A开放式指数型翁子晨3,146.66
010280财通丰颐12个月定期开放混合开放式稳健成长型朱海东0.00
010294红塔红土盛兴39个月定期开放债券A开放式稳健成长型陈纪靖7.67
010295红塔红土盛兴39个月定期开放债券C开放式稳健成长型陈纪靖0.96
010375国金鑫悦经济新动能A开放式稳健成长型王小刚4,621.17
010376国金鑫悦经济新动能C开放式稳健成长型王小刚3,502.03
010447中邮未来成长混合A开放式稳健成长型金振振11,973.50
010448中邮未来成长混合C开放式稳健成长型金振振5,259.22
010492大摩中债1-3年农发行债券指数开放式指数型施同亮27.91
010498国金惠宁中短期利率债A开放式稳健成长型徐艳芳11.27
010499国金惠宁中短期利率债C开放式稳健成长型徐艳芳6.70
010663长江均衡成长混合A开放式稳健成长型徐婕2,219.33
010664长江均衡成长混合C开放式稳健成长型徐婕217.69
010665博时高端装备混合A开放式稳健成长型李喆3,633.21
010666博时高端装备混合C开放式稳健成长型李喆4,207.86
010733红塔红土瑞景纯债A开放式稳健成长型陈纪靖52,338.05
010734红塔红土瑞景纯债C开放式稳健成长型陈纪靖17,061.16
010762博时恒康持有期混合A开放式稳健成长型李重阳、罗霄1,116.82
010763博时恒康持有期混合C开放式稳健成长型李重阳、罗霄450.59
010764九泰锐升混合开放式稳健成长型刘开运、孟亚强16,978.65
010810湘财久盈中短债A开放式稳健成长型刘勇驿37,660.60
010811湘财久盈中短债C开放式稳健成长型刘勇驿15,712.87
010878诺德优势产业开放式稳健成长型朱红6,153.61
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹297,480.90
011097达诚宜创精选混合A开放式稳健成长型吴昊阳7,267.86
011098达诚宜创精选混合C开放式稳健成长型吴昊阳2,153.57
011157弘毅远方港股通智选领航混合A开放式稳健成长型许智程3,336.01
011158弘毅远方港股通智选领航混合C开放式稳健成长型许智程2,895.98
011205兴银中证500指数增强C开放式指数型翁子晨5,782.71
011224九泰盈泰量化A开放式稳健成长型李响、刘开运3,425.59
011225九泰盈泰量化C开放式稳健成长型李响、刘开运2,633.01
011254长江量化科技精选一个月滚动持有A开放式稳健成长型秦昌贵684.04
011255长江量化科技精选一个月滚动持有C开放式稳健成长型秦昌贵1,012.21
011260金鹰新能源混合A开放式稳健成长型李恒19,262.24
011261金鹰新能源混合C开放式稳健成长型李恒17,020.57
011269中银证券优势制造股票A开放式稳健成长型张丽新7,393.39
011270中银证券优势制造股票C开放式稳健成长型张丽新2,318.25
011340博时战略新材料主题混合A开放式稳健成长型王晗14,646.08
011341博时战略新材料主题混合C开放式稳健成长型王晗13,837.87
011438红塔红土盛昌优选混合A开放式稳健成长型梁钧(休假)、杨兴风1,506.70
011439红塔红土盛昌优选混合C开放式稳健成长型梁钧(休假)、杨兴风47.58
011545长江沪深300指数增强A开放式指数型秦昌贵10,468.64
011546长江沪深300指数增强C开放式指数型秦昌贵4,428.77
011548九泰久慧混合A开放式稳健成长型袁多武、李响、刘翰飞1,978.64
011549九泰久慧混合C开放式稳健成长型袁多武、李响、刘翰飞328.90
011689富安达双擎驱动混合开放式稳健成长型孙绍冰0.00
011750博时恒兴一年定开混合A开放式稳健成长型于冰、邓欣雨1,512.93
011751博时恒兴一年定开混合C开放式稳健成长型于冰、邓欣雨345.94
011773国寿安保璟珹6个月持有期混合A开放式稳健成长型姜绍政2,961.56
011774国寿安保璟珹6个月持有期混合C开放式稳健成长型姜绍政2,453.94
011853招商中证消费龙头指数增强A开放式指数型侯昊49,778.94
011854招商中证消费龙头指数增强C开放式指数型侯昊157,814.58
011938博时新能源汽车主题混合A开放式稳健成长型唐晟博12,264.65
011939博时新能源汽车主题混合C开放式稳健成长型唐晟博15,925.25
012047大成浙鑫混合A开放式稳健成长型黄万青0.00
012048大成浙鑫混合C开放式稳健成长型黄万青0.00
012198国金核心资产一年持有A开放式稳健成长型张望7,254.71
012199国金核心资产一年持有C开放式稳健成长型张望4,717.47
012223信澳成长精选混合A开放式稳健成长型吴凯112,145.89
012224信澳成长精选混合C开放式稳健成长型吴凯60,352.50
012272渤海汇金创新价值一年持有期混合开放式稳健成长型滕祖光、徐中华1,975.37
012297东兴宸瑞量化混合A开放式稳健成长型张旭、李兵伟3,206.68
012298东兴宸瑞量化混合C开放式稳健成长型张旭、李兵伟2,787.26
012394农银中证新华社民族品牌指数开放式指数型宋永安31,446.49
012415德邦上证G60综指增强A开放式指数型吴志鹏1,313.46
012416德邦上证G60综指增强C开放式指数型吴志鹏122.31
012483前海开源优质龙头6个月持有混合A开放式稳健成长型杨德龙104,395.55
012484前海开源优质龙头6个月持有混合C开放式稳健成长型杨德龙48,371.33
012632天治鑫祥利率债债券A开放式稳健成长型郝杰156,226.36
012633天治鑫祥利率债债券C开放式稳健成长型郝杰17.88
012665国寿安保裕祥混合A开放式稳健成长型李丹1,003.61
012666国寿安保裕祥混合C开放式稳健成长型李丹0.76
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A开放式指数型梁杏40,401.96
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C开放式指数型梁杏120,870.91
012947百嘉百利一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李泉50,825.89
013195招商中证新能源汽车指数A开放式指数型侯昊、刘重杰27,889.65
013196招商中证新能源汽车指数C开放式指数型侯昊、刘重杰76,927.82
013209金鹰大视野混合A开放式稳健成长型杨晓斌9,775.55
013210金鹰大视野混合C开放式稳健成长型杨晓斌11,155.16
013231浙商智多盈债券A开放式稳健成长型朱靖宇、刘新正53,353.33
013232浙商智多盈债券C开放式稳健成长型朱靖宇、刘新正4,224.67
013284上银价值增长3个月持有期混合A开放式稳健成长型赵治烨、陈博430.17
013285上银价值增长3个月持有期混合C开放式稳健成长型赵治烨、陈博3,592.17
013345富荣信息技术混合A开放式稳健成长型李延峥11,975.38
013346富荣信息技术混合C开放式稳健成长型李延峥15,072.70
013407长盛安盈混合A开放式稳健成长型杨哲、王柄方449.39
013450博时凤凰领航混合A开放式稳健成长型李喆151,381.69
013451博时凤凰领航混合C开放式稳健成长型李喆158,694.25
013465博时智选量化多因子股票A开放式稳健成长型刘钊4,888.76
013466博时智选量化多因子股票C开放式稳健成长型刘钊23,776.88
013567申万菱信宏量混合A开放式稳健成长型杨翰16.04
013568申万菱信宏量混合C开放式稳健成长型杨翰44.71
013689湘财久盛39个月定期开放债券A开放式稳健成长型刘勇驿100,000.94
013690湘财久盛39个月定期开放债券C开放式稳健成长型刘勇驿2.55
013755中银证券内需增长混合A开放式稳健成长型刘航15,892.49
013756中银证券内需增长混合C开放式稳健成长型刘航3,470.40
013771中加龙头精选混合A开放式稳健成长型张一然、薛杨3,109.25
013772中加龙头精选混合C开放式稳健成长型张一然、薛杨1,016.54
013886华商新能源汽车混合A开放式稳健成长型张文龙88,270.16
013887华商新能源汽车混合C开放式稳健成长型张文龙35,728.74
013897德邦港股通成长精选混合A开放式稳健成长型郭成东2,015.03
013898德邦港股通成长精选混合C开放式稳健成长型郭成东1,749.02
013978惠升和赢纯债3个月定开A开放式稳健成长型曾华、李刚288,216.37
013979惠升和赢纯债3个月定开C开放式稳健成长型曾华、李刚1.43
014072汇安裕同纯债债券A开放式稳健成长型张昆220,017.56
014073汇安裕同纯债债券C开放式稳健成长型张昆214,884.00
014076华商鸿源三个月定开纯债债券开放式稳健成长型胡中原565,905.67
014088永赢稳健增强债券A开放式稳健成长型高楠、余国豪22,830.39
014089永赢稳健增强债券C开放式稳健成长型高楠、余国豪40,880.85
014234永赢轩益债券开放式稳健成长型章成299,031.00
014242农银悦利债券开放式稳健成长型郭振宇298,007.79
014285鑫元健康产业混合发起式A开放式稳健成长型陈立1,235.89
014286鑫元健康产业混合发起式C开放式稳健成长型陈立1,268.95
014288淳厚稳丰债券A开放式稳健成长型祁洁萍9,937.38
014289淳厚稳丰债券C开放式稳健成长型祁洁萍0.05
014327格林新兴产业混合A开放式稳健成长型刘冬680.41
014328格林新兴产业混合C开放式稳健成长型刘冬417.92
014337中银证券安瑞6个月持有债券A开放式稳健成长型吕文晔2,595.25
014338中银证券安瑞6个月持有债券C开放式稳健成长型吕文晔1,038.34
014360红塔红土稳健添利混合A开放式稳健成长型赵耀3,649.61
014361红塔红土稳健添利混合C开放式稳健成长型赵耀1,103.25
014378创金合信尊睿债券A开放式稳健成长型黄佳祥、吕沂洋399,846.82
014379创金合信尊睿债券C开放式稳健成长型黄佳祥、吕沂洋0.18
014426惠升中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型卓勇106,530.52
014427富国中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型张波492,492.54
014517华夏30天滚动短债债券发起式A开放式稳健成长型张海静、武文琦82,254.26
014518华夏30天滚动短债债券发起式C开放式稳健成长型张海静、武文琦155,495.30
014554博时恒瑞混合A开放式稳健成长型孙少锋、罗霄3,235.80
014555博时恒瑞混合C开放式稳健成长型孙少锋、罗霄3,911.59
014699东方高端制造混合A开放式稳健成长型李瑞3,832.38
014700东方高端制造混合C开放式稳健成长型李瑞2,810.27
014740财通资管鸿商中短债A开放式稳健成长型陈希希、韩晗53,049.04
014741财通资管鸿商中短债C开放式稳健成长型陈希希、韩晗33,662.15
014759中欧琪福混合A开放式稳健成长型胡阗洋、李波232.44
014760中欧琪福混合C开放式稳健成长型胡阗洋、李波4,066.52
014769财通资管双福9个月持有债券发起式A开放式稳健成长型马航1,056.48
014770财通资管双福9个月持有债券发起式C开放式稳健成长型马航872.21
014771中泰红利优选一年持有混合发起开放式稳健成长型姜诚、王桃53,456.78
014829诺德新能源汽车A开放式稳健成长型王恒楠2,248.02
014830诺德新能源汽车C开放式稳健成长型王恒楠2,393.88
014835长盛安盈混合C开放式稳健成长型杨哲、王柄方2,666.22
014944蜂巢润和六个月持有期混合A开放式稳健成长型李海涛、李铮男1,263.82
014945蜂巢润和六个月持有期混合C开放式稳健成长型李海涛、李铮男3,696.23
015028鹏华浙华一年持有期混合A开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟485.49
015029鹏华浙华一年持有期混合C开放式稳健成长型杨雅洁、范晶伟1,683.06
015034泰信优势领航混合开放式稳健成长型吴秉韬2,515.47
015056百嘉百盛混合开放式稳健成长型黄艺明7,821.71
015106百嘉百顺纯债债券A开放式稳健成长型李泉106,758.05
015107百嘉百顺纯债债券C开放式稳健成长型李泉117,167.77
015189浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)开放式稳健成长型肖爱华、钦振浩1,555.37
015227华夏创新研选混合A开放式稳健成长型叶力舟3,149.32
015228华夏创新研选混合C开放式稳健成长型叶力舟7,431.85
015239山西证券裕享增强发起式A开放式稳健成长型缪佳、严撼2,555.81
015240山西证券裕享增强发起式C开放式稳健成长型缪佳、严撼1,039.60
015263淳厚稳荣一年定开债发起开放式稳健成长型江文军、张蕊296,201.63
015287永赢优质生活混合A开放式稳健成长型张海啸11,897.92
015288永赢优质生活混合C开放式稳健成长型张海啸5,490.04
015293金鹰时代领航一年持有混合A开放式稳健成长型韩广哲15,798.05
015294金鹰时代领航一年持有混合C开放式稳健成长型韩广哲32,703.78
015324浙商智多恒两年持有期混合A开放式稳健成长型柴明0.00
015325浙商智多恒两年持有期混合C开放式稳健成长型柴明0.00
015391上银新能源产业精选混合发起式A开放式稳健成长型郑众3,156.59
015392上银新能源产业精选混合发起式C开放式稳健成长型郑众7,190.74
015431申万菱信兴利债券A开放式稳健成长型沈科6.53
015432申万菱信兴利债券C开放式稳健成长型沈科1.23
015433金元顺安泓泽债券开放式稳健成长型苏利华、章文凝414,942.67
015487蜂巢丰泰三个月定开债券A开放式稳健成长型李海涛97,937.13
015488蜂巢丰泰三个月定开债券C开放式稳健成长型李海涛17.59
015615天弘丰益债券发起A开放式稳健成长型尹粒宇147,753.67
015616天弘丰益债券发起C开放式稳健成长型尹粒宇964.35
015617永赢卓越臻选股票发起A开放式稳健成长型张璐、朱晨歌1,006.02
015618永赢卓越臻选股票发起C开放式稳健成长型张璐、朱晨歌64.49
015647淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型祁洁萍、江文军13,958.20
015657富荣研究优选混合A开放式稳健成长型郎骋成203.63
015658富荣研究优选混合C开放式稳健成长型郎骋成454.82
015727中泰双利债券A开放式稳健成长型商园波、程冰18,872.35
015728中泰双利债券C开放式稳健成长型商园波、程冰17,048.35
015732尚正新能源产业混合A开放式稳健成长型张志梅3,658.05
015733尚正新能源产业混合C开放式稳健成长型张志梅1,371.36
015818财通资管睿盈债券A开放式稳健成长型金御263,327.12
015819财通资管睿盈债券C开放式稳健成长型金御0.20
015830平安惠复纯债A开放式稳健成长型张璐902,982.73
015831平安惠复纯债C开放式稳健成长型张璐17,695.75
015852华泰柏瑞益安三个月定开债券开放式稳健成长型罗远航、闫泽君30,035.37
016000博时时代精选混合A开放式稳健成长型郭康斌533.27
016001博时时代精选混合C开放式稳健成长型郭康斌407.85
016072财通弘利纯债债券开放式稳健成长型张婉玉98,795.73
016111鹏华丰尊债券开放式稳健成长型王康佳247,351.29
016206信澳汇享三个月定开债券A开放式稳健成长型宋东旭、赵琳婧97,489.26
016207信澳汇享三个月定开债券C开放式稳健成长型宋东旭、赵琳婧1.70
016212中银证券安添3个月定开债券A开放式稳健成长型曹张琪62,735.37
016213中银证券安添3个月定开债券C开放式稳健成长型曹张琪0.79
016215国融光伏主题行业优选混合A开放式稳健成长型李睿阳0.00
016216国融光伏主题行业优选混合C开放式稳健成长型李睿阳0.00
016320红塔红土瑞恒纯债债券A开放式稳健成长型王珮江10,664.60
016321红塔红土瑞恒纯债债券C开放式稳健成长型王珮江44.30
016399九泰久睿量化C开放式稳健成长型孟亚强、张羽23.45
016431中海丰盈三个月定期开放债券开放式稳健成长型王影峰316,478.52
016456蜂巢中债1-5年政策性金融债A开放式指数型王宏175,325.78
016457蜂巢中债1-5年政策性金融债C开放式指数型王宏92.27
016528广发稳宏一年持有混合A开放式稳健成长型李晓博2,247.07
016529广发稳宏一年持有混合C开放式稳健成长型李晓博3,845.86
016539国泰丰盈纯债债券C开放式稳健成长型李铭一1,667.63
016583汇添富鑫润纯债A开放式稳健成长型何旻207,405.19
016584汇添富鑫润纯债C开放式稳健成长型何旻4.45
016612长盛盛远债券A开放式稳健成长型张建94,675.00
016613长盛盛远债券C开放式稳健成长型张建1,158.43
016656汇丰晋信丰宁三个月定开债券A开放式稳健成长型刘洋、傅煜清127,836.32
016657汇丰晋信丰宁三个月定开债券C开放式稳健成长型刘洋、傅煜清1.45
016759东吴添利三个月定开债券A开放式稳健成长型邵笛、侯慧娣31,589.31
016760东吴添利三个月定开债券C开放式稳健成长型邵笛、侯慧娣10,050.95
016781湘财研究精选一年持有期混合A开放式稳健成长型程涛、徐亦达、包佳敏11,541.47
016782湘财研究精选一年持有期混合C开放式稳健成长型程涛、徐亦达、包佳敏1,100.69
016804格林聚享增强债券A开放式稳健成长型冯翰尊30,822.23
016805格林聚享增强债券C开放式稳健成长型冯翰尊34.66
016914博时富泽金融债A开放式稳健成长型何平、王帅200,678.19
016942工银中证1000指数增强A开放式指数型何顺5,813.13
016943工银中证1000指数增强C开放式指数型何顺4,112.32
016965中银乐享债券开放式稳健成长型田原85,833.91
017052蜂巢丰启一年定开债券发起式开放式稳健成长型王宏100,999.80
017105光大保德信荣利纯债债券A开放式稳健成长型高睿（休产假）、江磊(代理)49,473.98
017106光大保德信荣利纯债债券C开放式稳健成长型高睿（休产假）、江磊(代理)15.55
017120华安添勤债券开放式稳健成长型魏媛媛、李振宇86,069.59
017127工银瑞嘉一年定开债券A开放式稳健成长型徐博文99,968.45
017128工银瑞嘉一年定开债券C开放式稳健成长型徐博文0.64
017139国投瑞银顺立纯债债券开放式稳健成长型敬夏玺425,849.30
017163蜂巢添益纯债E开放式稳健成长型金之洁、李磊941.03
017418华商创新医疗混合A开放式稳健成长型彭欣杨4,136.94
017419华商创新医疗混合C开放式稳健成长型彭欣杨2,934.10
017449嘉合磐辉纯债A开放式稳健成长型李超196,444.90
017450嘉合磐辉纯债C开放式稳健成长型李超2.18
017473中信建投景荣债券A开放式稳健成长型于智翔153,135.82
017474中信建投景荣债券C开放式稳健成长型于智翔26,930.66
017613兴银合丰债券C开放式稳健成长型李文程、黄昭人30,061.29
017628华商计算机行业量化股票发起式C开放式稳健成长型艾定飞2,858.79
017693国泰君安安平一年定开债券发起开放式稳健成长型朱莹81,000.95
017699广发景泰债券A开放式稳健成长型方抗144,423.12
017700广发景泰债券C开放式稳健成长型方抗212.66
017705易方达裕浙3个月定开债券开放式稳健成长型杨真220,096.33
017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有开放式指数型李泉3,761.72
017806中加恒泰定开债券C开放式稳健成长型张楠0.05
017841方正富邦稳惠3个月定开债券开放式稳健成长型区德成、吴佩珊198,126.25
017890中银证券优势成长混合A开放式稳健成长型林博程2,177.38
017891中银证券优势成长混合C开放式稳健成长型林博程1,274.96
017928南华瑞富一年定开债券发起式开放式稳健成长型何林泽100,999.90
018047申万菱信安泰景利纯债债券A开放式稳健成长型杨翰296,123.79
018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A开放式稳健成长型王林希10,999.90
018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C开放式稳健成长型王林希0.00
018100太平恒泰三个月定开债A开放式稳健成长型赵岩79,400.15
018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型李泉197,870.89
018136惠升和风纯债E开放式稳健成长型沈亚峰197,466.72
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型祝杨、程剑248,685.40
018179华夏鼎庆一年定开债券发起式开放式稳健成长型吴彬、文世伦1,003.49
018327太平低碳经济混合发起式A开放式稳健成长型常璐2,252.33
018328太平低碳经济混合发起式C开放式稳健成长型常璐2,786.87
018444东财瑞利债券A开放式稳健成长型王宇飞9,269.19
018445东财瑞利债券C开放式稳健成长型王宇飞1,181.91
018516恒越安裕纯债债券开放式稳健成长型周慕华、吴胤希4,919.85
018539中银富利6个月持有期混合A开放式稳健成长型苗婷4,209.36
018540中银富利6个月持有期混合C开放式稳健成长型苗婷866.21
018594格林泓盈利率债开放式稳健成长型尹子昕114,076.78
018604民生加银添润债券A开放式稳健成长型谢志华402.27
018617民生加银添润债券C开放式稳健成长型谢志华535.34
018644金鹰悦享债券A开放式稳健成长型林暐13,988.81
018645金鹰悦享债券C开放式稳健成长型林暐7,558.95
018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A开放式稳健成长型林虎8,432.56
018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C开放式稳健成长型林虎12,110.90
019128国联恒惠纯债E开放式稳健成长型韩正宇0.00
019178富国瑞丰纯债债券A开放式稳健成长型朱征星302,171.32
019179富国瑞丰纯债债券C开放式稳健成长型朱征星35.34
019256西部利得中债1-3年政金债指数E开放式指数型刘心峰、解文增、袁朔226,322.76
019282华宝宝润债券C开放式稳健成长型王慧1.36
019289交银裕如纯债债券E开放式稳健成长型张顺晨57.24
019460摩根瑞锦纯债债券A开放式稳健成长型雷杨娟8,182.55
019461摩根瑞锦纯债债券C开放式稳健成长型雷杨娟20,308.74
019477鹏扬淳盈6个月定开D开放式稳健成长型管悦0.10
019771东吴增鑫宝货币C开放式收益型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛4,239.68
019926中欧琪福混合E开放式稳健成长型胡阗洋、李波14.79
020071太平先进制造混合发起式A开放式稳健成长型徐闯1,492.91
020072太平先进制造混合发起式C开放式稳健成长型徐闯319.35
020216博时富泽金融债C开放式稳健成长型何平、王帅48.37
020240东吴增鑫宝货币D开放式收益型王明欣(休产假)、侯慧娣、邵笛7,944.57
020248惠升中债7-10年政金债指数开放式指数型沈亚峰87,567.23
020319鹏扬淳合债券D开放式稳健成长型王莹莹40,933.45
020323博时中证基建工程指数发起式A开放式指数型王祥1,111.47
020324博时中证基建工程指数发起式C开放式指数型王祥212.27
020351农银金瑞利率债债券开放式稳健成长型周宇100,026.21
020372中欧中债0-3年政金债指数A开放式指数型周锦程344,683.17
020373中欧中债0-3年政金债指数C开放式指数型周锦程2,821.88
020596太平恒泰三个月定开债C开放式稳健成长型赵岩0.00
020597信澳汇享三个月定开债券E开放式稳健成长型宋东旭、赵琳婧19.98
020710同泰恒利纯债D开放式稳健成长型鲁秦、马毅33,285.60
020992华安中债7-10年国开债E开放式指数型周舒展53,295.05
021729金鹰悦享债券D开放式稳健成长型林暐12,263.58
021884太平量化选股混合A开放式稳健成长型张子权5,857.46
021885太平量化选股混合C开放式稳健成长型张子权14,616.50
021910渤海汇金优选价值混合发起A开放式稳健成长型滕祖光、徐中华1,334.35
021911渤海汇金优选价值混合发起C开放式稳健成长型滕祖光、徐中华108.02
022043财通资管鸿商中短债E开放式稳健成长型陈希希、韩晗6,456.43
022051平安惠诚纯债C开放式稳健成长型苏宁15.00
022386华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A开放式指数型杨斯琪1,628.54
022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C开放式指数型杨斯琪174.77
022475国泰中证畜牧养殖ETF联接E开放式指数型梁杏0.00
022585申万菱信安泰景利纯债债券C开放式稳健成长型杨翰0.00
159701招商中证物联网主题ETF开放式指数型侯昊3,170.56
159815招商中证浙江100ETF开放式指数型刘重杰1,203.87
159865国泰中证畜牧养殖ETF开放式指数型梁杏788,545.57
161727招商增荣灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型姚飞军3,235.82
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF开放式指数型周欣宇0.80
562700华夏中证汽车零部件主题ETF开放式指数型杨斯琪3,475.00
675161西部利得汇盈债券A开放式稳健成长型易圣倩203,090.11
675163西部利得汇盈债券C开放式稳健成长型易圣倩177,757.51