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鹏华弘安混合A(002018)
2025-01-27
1.5320
0.0457%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
至
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2016-06-30
2016-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,959,870.67
4,359,839.72
1,064,158.91
637,018.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
499,156,511.40
858,954,205.45
446,070,241.19
111,795,530.91
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.52
1.52
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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