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中信保诚新泽混合B(002177)

2024-04-26     1.46500.4112%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)557,424.315,350,526.151,689,391.803,292,502.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0066,797,602.160.0067,328,822.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.420.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)229,273,364.30224,991,100.39233,934,958.61232,734,731.16
期末单位基金资产净值(元)1.451.421.451.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.700.000.63
基金累计净值增长率(%)0.0055.620.0057.69