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宏利创益混合B(002273)

2024-03-18     1.61200.4361%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-272,511.88-474.95106,766.7999,264.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00235,731.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,964,400.3111,848,669.33557,293.42159,637.09
期末单位基金资产净值(元)1.571.651.731.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0071.080.00