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招商招乾3个月定开债发起式C(003270)
2024-11-20
1.1103
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
18.01
17.38
17.91
14.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,387.90
2,382.23
2,355.65
2,332.50
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.09
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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