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东吴增鑫宝货币B(003589)

2024-03-28     0.56890.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)36,553,817.2428,947,152.9060,394,830.9927,670,208.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,991,396,715.528,728,075,255.205,800,633,840.595,878,389,046.07
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.470.00