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申万菱信安鑫精选混合A(003601)
2023-09-15
1.0250
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
至
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2020-06-30
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-18,456,830.76
-15,245,140.16
-28,535,796.34
-13,638,136.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
8,807,809.56
0.00
18,844,957.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.06
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
152,480,171.28
206,736,239.47
370,769,876.79
479,662,856.63
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.07
1.05
1.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.95
0.00
-11.77
0.00
基金累计净值增长率(%)
39.02
0.00
37.72
0.00
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