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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)
2024-04-17
0.2223
0.1803%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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至
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
-2,069,138.24
447,556.95
3,897,053.11
2,470,483.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
158,871,887.55
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.49
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
467,527,692.38
448,348,890.70
480,952,676.78
437,611,018.68
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.45
1.49
1.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
10.66
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
49.33
0.00
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