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方正富邦惠利纯债A(003787)

2024-04-26     1.0245-0.1559%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)68,660,896.4146,212,670.6911,876,061.9921,915,205.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00196,422,204.600.0093,205,402.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,762,044,773.105,521,059,742.561,368,098,812.641,470,273,883.33
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.420.002.04
基金累计净值增长率(%)0.0025.090.0023.42