主要财务指标 |
2017-12-22 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 96,067.69 | 15,721,036.46 | 316,570.45 | 1,692,671.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,593,094.10 | 5,550,333.57 | 210,878,051.22 | 204,151,052.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.05 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |